热搜: 评审会 鹏华国防A 交银蓝筹混合 博时价值增长贰号混合

国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

近一季国泰中债1-5年政金债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰中债1-5年政金债E020644净值及计算阶段收益
近一季020644基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 0.01%
2026-09-15 国泰中债1-5年政金债E 1.1013 0.02%
2026-09-14 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 0.01%
2026-09-11 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 0.00%
2026-09-10 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 0.00%
2026-09-09 国泰中债1-5年政金债E 1.1010 0.01%
2026-09-08 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 0.00%
2026-09-07 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 0.01%
2026-09-04 国泰中债1-5年政金债E 1.1008 0.01%
2026-09-03 国泰中债1-5年政金债E 1.1007 0.02%
2026-09-02 国泰中债1-5年政金债E 1.1005 0.00%
2026-09-01 国泰中债1-5年政金债E 1.1005 0.03%
2026-08-31 国泰中债1-5年政金债E 1.1002 0.01%
2026-08-28 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 0.01%
2026-08-27 国泰中债1-5年政金债E 1.1000 -0.01%
2026-08-26 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 -0.03%
2026-08-25 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 0.00%
2026-08-24 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 0.03%
2026-08-21 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 0.00%
2026-08-20 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 0.00%
2026-08-19 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 -0.01%
2026-08-18 国泰中债1-5年政金债E 1.1002 0.01%
2026-08-17 国泰中债1-5年政金债E 1.1001 0.04%
2026-08-14 国泰中债1-5年政金债E 1.0997 0.00%
2026-08-13 国泰中债1-5年政金债E 1.0997 0.01%
2026-08-12 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 0.01%
2026-08-11 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 -0.01%
2026-08-10 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 0.01%
2026-08-07 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 0.02%
2026-08-06 国泰中债1-5年政金债E 1.0993 0.01%
2026-08-05 国泰中债1-5年政金债E 1.0992 0.01%
2026-08-04 国泰中债1-5年政金债E 1.0991 0.01%
2026-08-03 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 0.00%
2026-07-31 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 0.01%
2026-07-30 国泰中债1-5年政金债E 1.0989 0.04%
2026-07-29 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 0.00%
2026-07-28 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 0.00%
2026-07-27 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 0.00%
2026-07-24 国泰中债1-5年政金债E 1.0985 0.02%
2026-07-23 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 0.00%
2026-07-22 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 0.06%
2026-07-21 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 0.01%
2026-07-20 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 -0.01%
2026-07-17 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 0.01%
2026-07-16 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 0.00%
2026-07-15 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 0.01%
2026-07-14 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 0.01%
2026-07-13 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 -0.01%
2026-07-10 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 -0.01%
2026-07-09 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 0.00%
2026-07-08 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 0.01%
2026-07-07 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 -0.01%
2026-07-06 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 0.05%
2026-07-03 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 -0.02%
2026-07-02 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 0.01%
2026-07-01 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 -0.06%
2026-06-30 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 -0.09%
2026-06-29 国泰中债1-5年政金债E 1.0987 0.10%
2026-06-26 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 0.03%
2026-06-25 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 0.07%
2026-06-24 国泰中债1-5年政金债E 1.0965 0.01%
2026-06-23 国泰中债1-5年政金债E 1.0964 -0.04%
2026-06-22 国泰中债1-5年政金债E 1.0968 0.00%
2026-06-18 国泰中债1-5年政金债E 1.0968 0.05%
2026-06-17 国泰中债1-5年政金债E 1.0962 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云