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银华添益定期开放债券D基金净值查询(020604)

近一月银华添益定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华添益定期开放债券D020604净值及计算阶段收益
近一月020604基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-18 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-17 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-16 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-15 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-12 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-11 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-10 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-09 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.00%
2025-12-08 银华添益定期开放债券D 1.0387 0.09%
2025-12-05 银华添益定期开放债券D 1.0508 0.00%
2025-12-04 银华添益定期开放债券D 1.0508 -0.10%
2025-12-03 银华添益定期开放债券D 1.0519 0.00%
2025-12-02 银华添益定期开放债券D 1.0519 0.00%
2025-12-01 银华添益定期开放债券D 1.0519 0.00%
2025-11-28 银华添益定期开放债券D 1.0519 0.00%
2025-11-27 银华添益定期开放债券D 1.0519 -0.10%
2025-11-26 银华添益定期开放债券D 1.0530 0.00%
2025-11-25 银华添益定期开放债券D 1.0530 0.00%
2025-11-24 银华添益定期开放债券D 1.0530 0.00%
2025-11-21 银华添益定期开放债券D 1.0530 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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