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银华添益定期开放债券D基金净值查询(020604)

近一季银华添益定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华添益定期开放债券D020604净值及计算阶段收益
近一季020604基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华添益定期开放债券D 1.0490 0.03%
2026-09-15 银华添益定期开放债券D 1.0487 0.02%
2026-09-14 银华添益定期开放债券D 1.0485 0.03%
2026-09-11 银华添益定期开放债券D 1.0482 0.00%
2026-09-10 银华添益定期开放债券D 1.0482 0.00%
2026-09-09 银华添益定期开放债券D 1.0482 0.01%
2026-09-08 银华添益定期开放债券D 1.0481 0.02%
2026-09-07 银华添益定期开放债券D 1.0479 0.04%
2026-09-04 银华添益定期开放债券D 1.0475 0.01%
2026-09-03 银华添益定期开放债券D 1.0474 0.02%
2026-09-02 银华添益定期开放债券D 1.0472 0.01%
2026-09-01 银华添益定期开放债券D 1.0471 0.03%
2026-08-31 银华添益定期开放债券D 1.0468 0.01%
2026-08-28 银华添益定期开放债券D 1.0467 -0.01%
2026-08-27 银华添益定期开放债券D 1.0468 -0.02%
2026-08-26 银华添益定期开放债券D 1.0470 0.00%
2026-08-25 银华添益定期开放债券D 1.0470 0.01%
2026-08-24 银华添益定期开放债券D 1.0469 0.03%
2026-08-21 银华添益定期开放债券D 1.0466 -0.01%
2026-08-20 银华添益定期开放债券D 1.0467 0.00%
2026-08-19 银华添益定期开放债券D 1.0467 0.03%
2026-08-18 银华添益定期开放债券D 1.0464 0.07%
2026-08-17 银华添益定期开放债券D 1.0457 0.02%
2026-08-14 银华添益定期开放债券D 1.0455 0.01%
2026-08-13 银华添益定期开放债券D 1.0454 0.02%
2026-08-12 银华添益定期开放债券D 1.0452 0.01%
2026-08-11 银华添益定期开放债券D 1.0451 0.01%
2026-08-10 银华添益定期开放债券D 1.0450 0.04%
2026-08-07 银华添益定期开放债券D 1.0446 0.03%
2026-08-06 银华添益定期开放债券D 1.0443 0.02%
2026-08-05 银华添益定期开放债券D 1.0441 0.01%
2026-08-04 银华添益定期开放债券D 1.0440 -0.01%
2026-08-03 银华添益定期开放债券D 1.0441 0.02%
2026-07-31 银华添益定期开放债券D 1.0439 0.01%
2026-07-30 银华添益定期开放债券D 1.0438 0.00%
2026-07-29 银华添益定期开放债券D 1.0438 0.01%
2026-07-28 银华添益定期开放债券D 1.0437 -0.01%
2026-07-27 银华添益定期开放债券D 1.0438 -0.01%
2026-07-24 银华添益定期开放债券D 1.0439 0.01%
2026-07-23 银华添益定期开放债券D 1.0438 0.01%
2026-07-22 银华添益定期开放债券D 1.0437 0.02%
2026-07-21 银华添益定期开放债券D 1.0435 0.01%
2026-07-20 银华添益定期开放债券D 1.0434 0.00%
2026-07-17 银华添益定期开放债券D 1.0434 0.02%
2026-07-16 银华添益定期开放债券D 1.0432 0.00%
2026-07-15 银华添益定期开放债券D 1.0432 0.01%
2026-07-14 银华添益定期开放债券D 1.0431 0.00%
2026-07-13 银华添益定期开放债券D 1.0431 0.01%
2026-07-10 银华添益定期开放债券D 1.0430 0.02%
2026-07-09 银华添益定期开放债券D 1.0428 0.00%
2026-07-08 银华添益定期开放债券D 1.0428 0.01%
2026-07-07 银华添益定期开放债券D 1.0427 0.02%
2026-07-06 银华添益定期开放债券D 1.0425 0.02%
2026-07-03 银华添益定期开放债券D 1.0423 0.01%
2026-07-02 银华添益定期开放债券D 1.0422 0.00%
2026-07-01 银华添益定期开放债券D 1.0422 -0.06%
2026-06-30 银华添益定期开放债券D 1.0428 0.00%
2026-06-29 银华添益定期开放债券D 1.0428 0.03%
2026-06-26 银华添益定期开放债券D 1.0425 0.02%
2026-06-25 银华添益定期开放债券D 1.0423 0.02%
2026-06-24 银华添益定期开放债券D 1.0421 0.01%
2026-06-23 银华添益定期开放债券D 1.0420 -0.02%
2026-06-22 银华添益定期开放债券D 1.0422 0.02%
2026-06-18 银华添益定期开放债券D 1.0420 0.03%
2026-06-17 银华添益定期开放债券D 1.0417 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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