今年以来汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债E020591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2689 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2682 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2679 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2688 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2678 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2680 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2671 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2664 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2663 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2676 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2677 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2681 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2693 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2673 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2672 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2666 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2666 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2675 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2667 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2660 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2646 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2647 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2642 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2643 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2632 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2625 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2623 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2605 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2603 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2630 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2613 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2610 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2597 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2594 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2601 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2602 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2592 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2564 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2564 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2548 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2560 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2590 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2600 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2612 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2604 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2613 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2615 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2603 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2560 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2551 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2553 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2556 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2557 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2541 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2531 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2532 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2538 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2531 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2524 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2516 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2507 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2511 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2490 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2475 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2487 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2505 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2521 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2519 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2516 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2510 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2490 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2486 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2481 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2475 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2458 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2449 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2454 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2446 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2428 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2411 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2408 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2417 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2419 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2399 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2396 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2391 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2396 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2376 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2369 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2376 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2372 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2358 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2357 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2354 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2378 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2380 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2378 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2364 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2362 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2346 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2335 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2354 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2367 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2361 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2362 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2354 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2350 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2350 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2333 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2315 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2303 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2304 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2305 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2301 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2301 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2303 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2297 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2304 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2303 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2291 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2296 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2285 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2265 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2263 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2251 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2253 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2246 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2239 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2230 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2225 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2209 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2222 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2245 |
0.01% |
