近一月汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债E020591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2682 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2679 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2688 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2678 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2680 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2671 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2664 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2663 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2676 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2677 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2681 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2693 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
0.08% |
