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汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)

近一年汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债E020591净值及计算阶段收益
近一年020591基金累计收益率4.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2682 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2679 -0.04%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 0.00%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 -0.01%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2685 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2688 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2685 -0.01%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2678 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债E 1.2680 0.07%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债E 1.2671 0.06%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2664 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2663 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2676 -0.06%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2683 -0.02%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 0.07%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2677 -0.03%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2681 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2693 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2683 0.08%
2026-08-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2673 0.01%
2026-08-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2672 0.05%
2026-08-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2666 0.00%
2026-08-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2666 -0.07%
2026-08-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2675 0.06%
2026-08-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2667 0.06%
2026-08-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2660 0.07%
2026-08-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2651 0.00%
2026-08-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2651 0.04%
2026-08-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2646 -0.01%
2026-07-31 汇添富中债7-10年国开债E 1.2647 0.04%
2026-07-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2642 0.09%
2026-07-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 0.03%
2026-07-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 -0.05%
2026-07-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2633 -0.02%
2026-07-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2636 0.00%
2026-07-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2636 -0.06%
2026-07-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2643 0.09%
2026-07-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2632 0.01%
2026-07-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 -0.02%
2026-07-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2633 0.04%
2026-07-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2628 -0.02%
2026-07-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 0.03%
2026-07-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 0.02%
2026-07-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2625 -0.02%
2026-07-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 0.00%
2026-07-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 -0.01%
2026-07-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2628 0.04%
2026-07-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2623 0.03%
2026-07-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2619 0.11%
2026-07-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2605 -0.02%
2026-07-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 0.03%
2026-07-01 汇添富中债7-10年国开债E 1.2603 -0.13%
2026-06-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2619 -0.09%
2026-06-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2630 0.13%
2026-06-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2613 0.02%
2026-06-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2610 0.10%
2026-06-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2597 0.02%
2026-06-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2594 -0.06%
2026-06-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2601 -0.05%
2026-06-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 0.04%
2026-06-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2602 0.08%
2026-06-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2592 0.22%
2026-06-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2564 0.00%
2026-06-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2564 0.13%
2026-06-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2548 -0.10%
2026-06-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2560 -0.14%
2026-06-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2577 -0.10%
2026-06-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2590 -0.08%
2026-06-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2600 -0.10%
2026-06-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2612 0.06%
2026-06-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2604 -0.07%
2026-06-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2613 -0.02%
2026-06-01 汇添富中债7-10年国开债E 1.2615 0.06%
2026-05-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 0.00%
2026-05-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 0.03%
2026-05-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2603 0.21%
2026-05-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2577 0.14%
2026-05-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2560 0.07%
2026-05-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2551 -0.02%
2026-05-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2553 -0.02%
2026-05-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2556 -0.01%
2026-05-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2557 0.13%
2026-05-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2541 0.08%
2026-05-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2531 -0.01%
2026-05-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2532 -0.05%
2026-05-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2538 0.06%
2026-05-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2531 0.06%
2026-05-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2524 0.06%
2026-05-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2516 0.06%
2026-04-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2507 -0.03%
2026-04-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2511 0.17%
2026-04-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2490 0.12%
2026-04-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2475 -0.10%
2026-04-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2487 -0.14%
2026-04-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2505 -0.13%
2026-04-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2521 0.02%
2026-04-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2519 0.02%
2026-04-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2516 0.05%
2026-04-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2510 0.16%
2026-04-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2490 0.03%
2026-04-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2486 0.04%
2026-04-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2481 0.05%
2026-04-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2475 0.14%
2026-04-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2458 0.07%
2026-04-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2449 -0.04%
2026-04-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2454 0.06%
2026-04-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2446 0.14%
2026-04-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2428 0.14%
2026-04-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2411 0.02%
2026-04-01 汇添富中债7-10年国开债E 1.2408 -0.07%
2026-03-31 汇添富中债7-10年国开债E 1.2417 -0.02%
2026-03-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2419 0.16%
2026-03-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2399 0.02%
2026-03-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2396 0.02%
2026-03-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 0.00%
2026-03-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 0.02%
2026-03-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2391 -0.04%
2026-03-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2396 0.02%
2026-03-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 0.00%
2026-03-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 0.15%
2026-03-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2376 0.06%
2026-03-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2369 -0.06%
2026-03-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2376 0.03%
2026-03-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2372 0.11%
2026-03-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2358 0.01%
2026-03-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2357 0.02%
2026-03-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 -0.19%
2026-03-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2378 -0.02%
2026-03-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2380 0.02%
2026-03-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2378 0.11%
2026-03-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2364 0.02%
2026-03-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2362 0.13%
2026-02-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2346 0.09%
2026-02-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2335 -0.15%
2026-02-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 -0.11%
2026-02-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2367 0.05%
2026-02-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2361 -0.01%
2026-02-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2362 0.06%
2026-02-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 0.03%
2026-02-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2350 0.00%
2026-02-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2350 0.14%
2026-02-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2333 0.15%
2026-02-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2315 0.10%
2026-02-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 -0.01%
2026-02-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2304 -0.01%
2026-02-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2305 0.03%
2026-01-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 0.00%
2026-01-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 -0.02%
2026-01-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 0.05%
2026-01-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2297 -0.06%
2026-01-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2304 0.01%
2026-01-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 0.10%
2026-01-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2291 -0.04%
2026-01-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2296 0.09%
2026-01-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2285 0.16%
2026-01-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2265 0.02%
2026-01-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2263 0.10%
2026-01-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2251 -0.02%
2026-01-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 0.06%
2026-01-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2246 0.06%
2026-01-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2239 0.07%
2026-01-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 0.04%
2026-01-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2225 0.13%
2026-01-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2209 -0.11%
2026-01-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2222 -0.19%
2026-01-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2245 0.01%
2025-12-31 汇添富中债7-10年国开债E 1.2244 0.05%
2025-12-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2238 -0.01%
2025-12-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2239 -0.22%
2025-12-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2266 0.02%
2025-12-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2263 -0.04%
2025-12-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2268 -0.02%
2025-12-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2270 0.10%
2025-12-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2258 -0.11%
2025-12-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2271 0.11%
2025-12-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2258 -0.02%
2025-12-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2260 0.20%
2025-12-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2236 0.03%
2025-12-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2232 -0.14%
2025-12-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2249 -0.12%
2025-12-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2264 0.09%
2025-12-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 0.10%
2025-12-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2241 0.14%
2025-12-08 汇添富中债7-10年国开债E 1.2224 -0.01%
2025-12-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2225 0.11%
2025-12-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2211 -0.29%
2025-12-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2246 -0.16%
2025-12-02 汇添富中债7-10年国开债E 1.2266 -0.07%
2025-12-01 汇添富中债7-10年国开债E 1.2275 0.03%
2025-11-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2271 0.11%
2025-11-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2257 -0.08%
2025-11-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2267 -0.15%
2025-11-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2286 -0.07%
2025-11-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2295 0.00%
2025-11-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2295 -0.01%
2025-11-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2296 0.02%
2025-11-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2293 -0.04%
2025-11-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2298 0.01%
2025-11-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2297 0.08%
2025-11-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 0.00%
2025-11-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 -0.02%
2025-11-12 汇添富中债7-10年国开债E 1.2289 0.06%
2025-11-11 汇添富中债7-10年国开债E 1.2282 0.04%
2025-11-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2277 0.01%
2025-11-07 汇添富中债7-10年国开债E 1.2276 -0.09%
2025-11-06 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 -0.13%
2025-11-05 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 0.03%
2025-11-04 汇添富中债7-10年国开债E 1.2299 -0.02%
2025-11-03 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 0.07%
2025-10-31 汇添富中债7-10年国开债E 1.2293 0.20%
2025-10-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2268 0.12%
2025-10-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 0.02%
2025-10-28 汇添富中债7-10年国开债E 1.2251 0.17%
2025-10-27 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 0.07%
2025-10-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2222 -0.05%
2025-10-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2228 -0.02%
2025-10-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 0.00%
2025-10-21 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 0.09%
2025-10-20 汇添富中债7-10年国开债E 1.2219 -0.09%
2025-10-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 0.18%
2025-10-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2208 0.05%
2025-10-15 汇添富中债7-10年国开债E 1.2202 -0.04%
2025-10-14 汇添富中债7-10年国开债E 1.2207 0.09%
2025-10-13 汇添富中债7-10年国开债E 1.2196 0.14%
2025-10-10 汇添富中债7-10年国开债E 1.2179 -0.01%
2025-10-09 汇添富中债7-10年国开债E 1.2180 0.06%
2025-09-30 汇添富中债7-10年国开债E 1.2173 0.17%
2025-09-29 汇添富中债7-10年国开债E 1.2152 -0.14%
2025-09-26 汇添富中债7-10年国开债E 1.2169 0.00%
2025-09-25 汇添富中债7-10年国开债E 1.2169 -0.02%
2025-09-24 汇添富中债7-10年国开债E 1.2171 -0.20%
2025-09-23 汇添富中债7-10年国开债E 1.2196 -0.13%
2025-09-22 汇添富中债7-10年国开债E 1.2212 0.12%
2025-09-19 汇添富中债7-10年国开债E 1.2197 -0.16%
2025-09-18 汇添富中债7-10年国开债E 1.2217 -0.12%
2025-09-17 汇添富中债7-10年国开债E 1.2232 0.17%
2025-09-16 汇添富中债7-10年国开债E 1.2211 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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