近一季中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3521 |
-1.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4536 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4837 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4709 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4849 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4858 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4695 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3915 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3892 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3743 |
2.28% |
| 2026-08-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3436 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3666 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3616 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4055 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4173 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4507 |
-0.64% |
| 2026-07-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4601 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4913 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4845 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4740 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4710 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3977 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5133 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4577 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4567 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4682 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4133 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4194 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4434 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4900 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4564 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3869 |
6.45% |
| 2026-07-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3029 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3027 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3294 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2166 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2375 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2562 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2349 |
0.83% |
| 2026-06-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2247 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2520 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2238 |
-1.73% |
