近一季中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6466 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6412 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6379 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6469 |
-4.97% |
| 2025-12-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7287 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7029 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7044 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8110 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8263 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8003 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7619 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7582 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6970 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7705 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7570 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7714 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7960 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8270 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8251 |
4.52% |
| 2025-11-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7461 |
2.55% |
| 2025-11-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7026 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7104 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6820 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7275 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7256 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7195 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7716 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7402 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6661 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6937 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6941 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7278 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7112 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7092 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7543 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7996 |
-0.29% |
| 2025-10-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8048 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7875 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8283 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7932 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7539 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8380 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8514 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9133 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9766 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9230 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8887 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9258 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9090 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9353 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9704 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9480 |
-2.69% |
