近一月中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
-0.17% |
