近一年中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3521 |
-1.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4536 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4837 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4709 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4849 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4858 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4695 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3915 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3892 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3743 |
2.28% |
| 2026-08-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3436 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3666 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3616 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4055 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4173 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4507 |
-0.64% |
| 2026-07-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4601 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4913 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4845 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4740 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4710 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3977 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5133 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4577 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4567 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4682 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4133 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4194 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4434 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4900 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4564 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3869 |
6.45% |
| 2026-07-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3029 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3027 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3294 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2166 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2375 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2562 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2349 |
0.83% |
| 2026-06-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2247 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2520 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2238 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2450 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2729 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2754 |
2.90% |
| 2026-06-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2395 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2424 |
1.49% |
| 2026-06-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2241 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2355 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2638 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2827 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3077 |
-2.81% |
| 2026-06-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3444 |
-3.78% |
| 2026-06-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3952 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4526 |
4.65% |
| 2026-05-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3880 |
-4.47% |
| 2026-05-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4501 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4423 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4829 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4848 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4910 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4725 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4545 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4663 |
-3.16% |
| 2026-05-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5126 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5427 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5846 |
-2.59% |
| 2026-05-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6256 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6398 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6356 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6861 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6733 |
-0.83% |
| 2026-04-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6873 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7048 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7169 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6916 |
-6.25% |
| 2026-04-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7973 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8036 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8210 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8396 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8470 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8331 |
6.03% |
| 2026-04-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7289 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7299 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7315 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7212 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7370 |
-2.90% |
| 2026-04-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7874 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7895 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7883 |
1.20% |
| 2026-04-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7671 |
8.29% |
| 2026-03-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6318 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6468 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6233 |
6.06% |
| 2026-03-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5306 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5511 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5415 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4875 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5669 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6002 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5735 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5588 |
3.22% |
| 2026-03-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5102 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5289 |
-2.51% |
| 2026-03-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5673 |
-1.46% |
| 2026-03-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5902 |
3.86% |
| 2026-03-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5311 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5493 |
5.26% |
| 2026-03-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4719 |
2.33% |
| 2026-03-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4384 |
-2.13% |
| 2026-03-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4691 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5215 |
-3.42% |
| 2026-02-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5736 |
1.33% |
| 2026-02-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5530 |
-4.31% |
| 2026-02-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6199 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6238 |
-1.28% |
| 2026-02-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6446 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6491 |
-2.00% |
| 2026-02-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6820 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6783 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6372 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6057 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6114 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6078 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5940 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5809 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6339 |
-1.86% |
| 2026-01-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6649 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6859 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6631 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6545 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6915 |
1.33% |
| 2026-01-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6693 |
-2.43% |
| 2026-01-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7098 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7143 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7341 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7850 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7863 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7880 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8026 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7810 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7833 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7726 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7748 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7023 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6874 |
5.98% |
| 2025-12-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5922 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6083 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6195 |
-1.89% |
| 2025-12-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6501 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6509 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6525 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6691 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6667 |
-0.91% |
| 2025-12-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6819 |
2.14% |
| 2025-12-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6466 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6412 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6379 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6469 |
-4.97% |
| 2025-12-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7287 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7029 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7044 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8110 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8263 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8003 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7619 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7582 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6970 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7705 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7570 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7714 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7960 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8270 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8251 |
4.52% |
| 2025-11-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7461 |
2.55% |
| 2025-11-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7026 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7104 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6820 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7275 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7256 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7195 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7716 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7402 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6661 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6937 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6941 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7278 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7112 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7092 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7543 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7996 |
-0.29% |
| 2025-10-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8048 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7875 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8283 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7932 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7539 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8380 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8514 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9133 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9766 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9230 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8887 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9258 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9090 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9353 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9704 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9480 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0019 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9757 |
-0.69% |
