热搜: 000008 易方达消费行业股票 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

近一季华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)020375净值及计算阶段收益
近一季020375基金累计收益率-6.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1096 -0.87%
2026-09-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1193 -0.54%
2026-09-09 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1254 -0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1258 -0.25%
2026-09-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1286 1.31%
2026-09-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1138 -0.73%
2026-09-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1220 0.15%
2026-09-02 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1203 -1.08%
2026-09-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1324 -0.85%
2026-08-31 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1421 0.41%
2026-08-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1374 -0.62%
2026-08-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1445 1.71%
2026-08-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1249 0.66%
2026-08-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1175 0.02%
2026-08-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1173 -1.92%
2026-08-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1388 0.56%
2026-08-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1325 0.47%
2026-08-19 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1272 -3.89%
2026-08-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1711 -0.37%
2026-08-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1754 2.12%
2026-08-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1505 0.48%
2026-08-13 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1450 -0.60%
2026-08-12 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1519 0.80%
2026-08-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1427 -0.54%
2026-08-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1489 -0.25%
2026-08-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1518 1.53%
2026-08-06 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1342 0.20%
2026-08-05 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1319 1.96%
2026-08-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1097 2.90%
2026-08-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0775 -1.32%
2026-07-31 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0917 2.10%
2026-07-30 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0688 -2.94%
2026-07-29 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1002 0.36%
2026-07-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0962 -4.09%
2026-07-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1410 1.57%
2026-07-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1231 -1.55%
2026-07-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1405 -0.54%
2026-07-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1467 -1.23%
2026-07-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1608 4.43%
2026-07-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1094 -0.66%
2026-07-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1168 -5.14%
2026-07-16 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1742 -2.32%
2026-07-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2014 -1.40%
2026-07-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2182 2.06%
2026-07-13 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1931 -3.34%
2026-07-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2330 -2.40%
2026-07-09 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2626 3.47%
2026-07-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2188 -0.95%
2026-07-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2305 -0.86%
2026-07-06 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2412 -1.00%
2026-07-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2537 0.67%
2026-07-02 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2454 -4.14%
2026-07-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2969 -0.94%
2026-06-30 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.3092 2.38%
2026-06-29 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2780 0.77%
2026-06-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2682 -2.81%
2026-06-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.3038 1.78%
2026-06-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2806 1.51%
2026-06-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2613 -2.48%
2026-06-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2926 1.86%
2026-06-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2685 1.32%
2026-06-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2518 1.26%
2026-06-16 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2360 0.70%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云