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南方佳元6个月持有债券E基金净值查询(020325)

近一季南方佳元6个月持有债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券E020325净值及计算阶段收益
近一季020325基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方佳元6个月持有债券E 1.2022 0.01%
2026-09-15 南方佳元6个月持有债券E 1.2021 -0.08%
2026-09-14 南方佳元6个月持有债券E 1.2031 -0.07%
2026-09-11 南方佳元6个月持有债券E 1.2039 -0.23%
2026-09-10 南方佳元6个月持有债券E 1.2067 -0.11%
2026-09-09 南方佳元6个月持有债券E 1.2080 0.04%
2026-09-08 南方佳元6个月持有债券E 1.2075 -0.01%
2026-09-07 南方佳元6个月持有债券E 1.2076 -0.02%
2026-09-04 南方佳元6个月持有债券E 1.2078 0.02%
2026-09-03 南方佳元6个月持有债券E 1.2076 0.18%
2026-09-02 南方佳元6个月持有债券E 1.2054 -0.26%
2026-09-01 南方佳元6个月持有债券E 1.2086 0.02%
2026-08-31 南方佳元6个月持有债券E 1.2083 -0.02%
2026-08-28 南方佳元6个月持有债券E 1.2086 -0.04%
2026-08-27 南方佳元6个月持有债券E 1.2091 0.09%
2026-08-26 南方佳元6个月持有债券E 1.2080 0.12%
2026-08-25 南方佳元6个月持有债券E 1.2066 0.04%
2026-08-24 南方佳元6个月持有债券E 1.2061 -0.18%
2026-08-21 南方佳元6个月持有债券E 1.2083 0.01%
2026-08-20 南方佳元6个月持有债券E 1.2082 0.02%
2026-08-19 南方佳元6个月持有债券E 1.2080 -0.47%
2026-08-18 南方佳元6个月持有债券E 1.2137 0.05%
2026-08-17 南方佳元6个月持有债券E 1.2131 0.36%
2026-08-14 南方佳元6个月持有债券E 1.2088 0.05%
2026-08-13 南方佳元6个月持有债券E 1.2082 -0.21%
2026-08-12 南方佳元6个月持有债券E 1.2108 0.04%
2026-08-11 南方佳元6个月持有债券E 1.2103 -0.24%
2026-08-10 南方佳元6个月持有债券E 1.2132 0.20%
2026-08-07 南方佳元6个月持有债券E 1.2108 0.10%
2026-08-06 南方佳元6个月持有债券E 1.2096 -0.06%
2026-08-05 南方佳元6个月持有债券E 1.2103 0.31%
2026-08-04 南方佳元6个月持有债券E 1.2065 0.14%
2026-08-03 南方佳元6个月持有债券E 1.2048 -0.18%
2026-07-31 南方佳元6个月持有债券E 1.2070 0.16%
2026-07-30 南方佳元6个月持有债券E 1.2051 -0.13%
2026-07-29 南方佳元6个月持有债券E 1.2067 0.36%
2026-07-28 南方佳元6个月持有债券E 1.2024 -0.36%
2026-07-27 南方佳元6个月持有债券E 1.2068 0.28%
2026-07-24 南方佳元6个月持有债券E 1.2034 -0.40%
2026-07-23 南方佳元6个月持有债券E 1.2082 0.19%
2026-07-22 南方佳元6个月持有债券E 1.2059 0.02%
2026-07-21 南方佳元6个月持有债券E 1.2056 0.44%
2026-07-20 南方佳元6个月持有债券E 1.2003 0.22%
2026-07-17 南方佳元6个月持有债券E 1.1977 -0.55%
2026-07-16 南方佳元6个月持有债券E 1.2043 -0.24%
2026-07-15 南方佳元6个月持有债券E 1.2072 -0.02%
2026-07-14 南方佳元6个月持有债券E 1.2074 0.30%
2026-07-13 南方佳元6个月持有债券E 1.2038 -0.35%
2026-07-10 南方佳元6个月持有债券E 1.2080 -0.35%
2026-07-09 南方佳元6个月持有债券E 1.2123 0.28%
2026-07-08 南方佳元6个月持有债券E 1.2089 -0.28%
2026-07-07 南方佳元6个月持有债券E 1.2123 -0.19%
2026-07-06 南方佳元6个月持有债券E 1.2146 0.08%
2026-07-03 南方佳元6个月持有债券E 1.2136 0.19%
2026-07-02 南方佳元6个月持有债券E 1.2113 -0.41%
2026-07-01 南方佳元6个月持有债券E 1.2163 -0.06%
2026-06-30 南方佳元6个月持有债券E 1.2170 0.24%
2026-06-29 南方佳元6个月持有债券E 1.2141 0.25%
2026-06-26 南方佳元6个月持有债券E 1.2111 -0.29%
2026-06-25 南方佳元6个月持有债券E 1.2146 0.16%
2026-06-24 南方佳元6个月持有债券E 1.2126 0.16%
2026-06-23 南方佳元6个月持有债券E 1.2107 -0.51%
2026-06-22 南方佳元6个月持有债券E 1.2169 0.44%
2026-06-18 南方佳元6个月持有债券E 1.2116 0.04%
2026-06-17 南方佳元6个月持有债券E 1.2111 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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