近一年南方佳元6个月持有债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券E020325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2022 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2031 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2039 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2075 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2078 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2054 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2091 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2066 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2061 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2137 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2131 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2088 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2108 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2103 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2132 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2108 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2096 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2103 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2065 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2048 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2070 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2051 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2024 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2068 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2034 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2059 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2056 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2003 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1977 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2043 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2072 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2074 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2038 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2123 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2089 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2123 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2146 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2136 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2113 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2163 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2170 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2141 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2111 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2146 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2126 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2107 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2169 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2116 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2111 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2099 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2045 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2027 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2044 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2081 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2033 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2107 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2104 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2117 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2089 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2087 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2098 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2081 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2095 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2081 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2047 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2096 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2077 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2092 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2118 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2159 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2135 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2138 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2123 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2103 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2121 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2069 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2068 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2068 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2056 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2043 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2033 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2046 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2016 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2023 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2007 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2013 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1995 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1995 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1928 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1909 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1914 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1926 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1890 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1914 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1912 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1890 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1917 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1871 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1824 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1898 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1915 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1978 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1969 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2006 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2032 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2051 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2060 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2036 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2000 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2030 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1999 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1975 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1998 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2049 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2021 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2013 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2020 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2007 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1958 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2005 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1982 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1964 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1949 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1910 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1907 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1928 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1896 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1844 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1919 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1958 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1957 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1921 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1923 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1921 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1903 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1896 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1877 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1867 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1841 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1841 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1830 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1812 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1823 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1810 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1790 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1800 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1805 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1768 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1732 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1729 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1722 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1739 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1733 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1729 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1706 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1710 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1696 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1671 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1677 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1635 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1667 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1684 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1648 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1669 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1659 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1680 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1683 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1661 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1665 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1662 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1672 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1640 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1621 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1624 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1624 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1605 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1599 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1647 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1660 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1659 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1678 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1699 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1733 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1711 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1709 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1718 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1715 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1725 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1687 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1671 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1700 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1700 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1711 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1726 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1696 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1716 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1682 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1655 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1646 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1658 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1620 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1608 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1669 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1668 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1635 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1680 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1696 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1729 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1674 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1653 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1615 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1638 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1639 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1609 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1615 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1610 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1589 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1617 |
0.28% |
