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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 2025-12-12 | 平安惠嘉纯债C | 1.0240 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 平安惠嘉纯债C | 1.0230 | -0.09% |
| 2025-12-10 | 平安惠嘉纯债C | 1.0239 | -0.04% |
| 2025-12-09 | 平安惠嘉纯债C | 1.0243 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
