近一年万家研究领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家研究领航混合A020090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家研究领航混合A |
1.1576 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
万家研究领航混合A |
1.1443 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
万家研究领航混合A |
1.1557 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
万家研究领航混合A |
1.1592 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家研究领航混合A |
1.1595 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
万家研究领航混合A |
1.1732 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
万家研究领航混合A |
1.1382 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
万家研究领航混合A |
1.1836 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
万家研究领航混合A |
1.1912 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
万家研究领航混合A |
1.2072 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
万家研究领航混合A |
1.2483 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
万家研究领航混合A |
1.2210 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
万家研究领航混合A |
1.2464 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
万家研究领航混合A |
1.2009 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
万家研究领航混合A |
1.1882 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
万家研究领航混合A |
1.1965 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
万家研究领航混合A |
1.2263 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
万家研究领航混合A |
1.2183 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家研究领航混合A |
1.2175 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
万家研究领航混合A |
1.3199 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
万家研究领航混合A |
1.3101 |
5.47% |
| 2026-08-14 |
万家研究领航混合A |
1.2422 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
万家研究领航混合A |
1.2341 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家研究领航混合A |
1.2341 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
万家研究领航混合A |
1.2142 |
-1.80% |
| 2026-08-10 |
万家研究领航混合A |
1.2361 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
万家研究领航混合A |
1.2289 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
万家研究领航混合A |
1.1971 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
万家研究领航混合A |
1.1779 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
万家研究领航混合A |
1.1246 |
5.87% |
| 2026-08-03 |
万家研究领航混合A |
1.0622 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
万家研究领航混合A |
1.1336 |
4.32% |
| 2026-07-30 |
万家研究领航混合A |
1.0867 |
-7.53% |
| 2026-07-29 |
万家研究领航混合A |
1.1685 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
万家研究领航混合A |
1.1881 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
万家研究领航混合A |
1.2873 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
万家研究领航混合A |
1.2470 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
万家研究领航混合A |
1.2489 |
-4.04% |
| 2026-07-22 |
万家研究领航混合A |
1.2994 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
万家研究领航混合A |
1.3242 |
11.20% |
| 2026-07-20 |
万家研究领航混合A |
1.1908 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
万家研究领航混合A |
1.2494 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
万家研究领航混合A |
1.3696 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家研究领航混合A |
1.4255 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
万家研究领航混合A |
1.4742 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
万家研究领航混合A |
1.4362 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
万家研究领航混合A |
1.4955 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
万家研究领航混合A |
1.5979 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
万家研究领航混合A |
1.5253 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
万家研究领航混合A |
1.5192 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
万家研究领航混合A |
1.5159 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
万家研究领航混合A |
1.5389 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
万家研究领航混合A |
1.5514 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
万家研究领航混合A |
1.6978 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
万家研究领航混合A |
1.7321 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
万家研究领航混合A |
1.6843 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
万家研究领航混合A |
1.6960 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
万家研究领航混合A |
1.7476 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
万家研究领航混合A |
1.6815 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
万家研究领航混合A |
1.6420 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
万家研究领航混合A |
1.7015 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
万家研究领航混合A |
1.6624 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
万家研究领航混合A |
1.6294 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
万家研究领航混合A |
1.6057 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
万家研究领航混合A |
1.5906 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
万家研究领航混合A |
1.5320 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
万家研究领航混合A |
1.5427 |
0.80% |
| 2026-06-10 |
万家研究领航混合A |
1.5304 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
万家研究领航混合A |
1.5649 |
4.25% |
| 2026-06-08 |
万家研究领航混合A |
1.5011 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
万家研究领航混合A |
1.5429 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
万家研究领航混合A |
1.5741 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
万家研究领航混合A |
1.5666 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
万家研究领航混合A |
1.5462 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
万家研究领航混合A |
1.4982 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
万家研究领航混合A |
1.5617 |
-2.41% |
| 2026-05-28 |
万家研究领航混合A |
1.6002 |
2.26% |
| 2026-05-27 |
万家研究领航混合A |
1.5649 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
万家研究领航混合A |
1.5929 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
万家研究领航混合A |
1.6021 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
万家研究领航混合A |
1.5478 |
3.48% |
| 2026-05-21 |
万家研究领航混合A |
1.4957 |
-4.31% |
| 2026-05-20 |
万家研究领航混合A |
1.5601 |
2.33% |
| 2026-05-19 |
万家研究领航混合A |
1.5246 |
1.95% |
| 2026-05-18 |
万家研究领航混合A |
1.4955 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
万家研究领航混合A |
1.4789 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
万家研究领航混合A |
1.5187 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
万家研究领航混合A |
1.5600 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
万家研究领航混合A |
1.5342 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
万家研究领航混合A |
1.5187 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
万家研究领航混合A |
1.4777 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
万家研究领航混合A |
1.3815 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
万家研究领航混合A |
1.3652 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
万家研究领航混合A |
1.3486 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
万家研究领航混合A |
1.3649 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
万家研究领航混合A |
1.3389 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
万家研究领航混合A |
1.3363 |
-1.94% |
| 2026-04-22 |
万家研究领航混合A |
1.3628 |
3.16% |
| 2026-04-21 |
万家研究领航混合A |
1.3210 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
万家研究领航混合A |
1.3300 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
万家研究领航混合A |
1.3220 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
万家研究领航混合A |
1.3127 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
万家研究领航混合A |
1.2875 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
万家研究领航混合A |
1.2918 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
万家研究领航混合A |
1.2672 |
1.71% |
| 2026-04-10 |
万家研究领航混合A |
1.2459 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
万家研究领航混合A |
1.2322 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
万家研究领航混合A |
1.2217 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
万家研究领航混合A |
1.1484 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
万家研究领航混合A |
1.1397 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
万家研究领航混合A |
1.1366 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
万家研究领航混合A |
1.1567 |
4.53% |
| 2026-03-31 |
万家研究领航混合A |
1.1066 |
-3.76% |
| 2026-03-30 |
万家研究领航混合A |
1.1482 |
1.51% |
| 2026-03-27 |
万家研究领航混合A |
1.1311 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
万家研究领航混合A |
1.1309 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
万家研究领航混合A |
1.1580 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
万家研究领航混合A |
1.1302 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
万家研究领航混合A |
1.1027 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
万家研究领航混合A |
1.1472 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
万家研究领航混合A |
1.1499 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
万家研究领航混合A |
1.1742 |
2.97% |
| 2026-03-17 |
万家研究领航混合A |
1.1403 |
-4.00% |
| 2026-03-16 |
万家研究领航混合A |
1.1859 |
1.50% |
| 2026-03-13 |
万家研究领航混合A |
1.1684 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
万家研究领航混合A |
1.1899 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
万家研究领航混合A |
1.1998 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
万家研究领航混合A |
1.2135 |
3.78% |
| 2026-03-09 |
万家研究领航混合A |
1.1693 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
万家研究领航混合A |
1.1881 |
-1.01% |
| 2026-03-05 |
万家研究领航混合A |
1.2001 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
万家研究领航混合A |
1.1892 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
万家研究领航混合A |
1.1968 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
万家研究领航混合A |
1.2607 |
1.38% |
| 2026-02-27 |
万家研究领航混合A |
1.2436 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
万家研究领航混合A |
1.2303 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
万家研究领航混合A |
1.2234 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
万家研究领航混合A |
1.2147 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
万家研究领航混合A |
1.1996 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
万家研究领航混合A |
1.2240 |
2.80% |
| 2026-02-11 |
万家研究领航混合A |
1.1907 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
万家研究领航混合A |
1.1995 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
万家研究领航混合A |
1.2041 |
3.90% |
| 2026-02-06 |
万家研究领航混合A |
1.1589 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
万家研究领航混合A |
1.1612 |
-2.89% |
| 2026-02-04 |
万家研究领航混合A |
1.1957 |
-2.22% |
| 2026-02-03 |
万家研究领航混合A |
1.2222 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
万家研究领航混合A |
1.1905 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
万家研究领航混合A |
1.2337 |
0.28% |
| 2026-01-29 |
万家研究领航混合A |
1.2302 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
万家研究领航混合A |
1.2457 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
万家研究领航混合A |
1.2331 |
1.37% |
| 2026-01-26 |
万家研究领航混合A |
1.2164 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
万家研究领航混合A |
1.2048 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
万家研究领航混合A |
1.1978 |
1.79% |
| 2026-01-21 |
万家研究领航混合A |
1.1767 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
万家研究领航混合A |
1.1616 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
万家研究领航混合A |
1.1876 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
万家研究领航混合A |
1.1955 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
万家研究领航混合A |
1.1985 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
万家研究领航混合A |
1.2042 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
万家研究领航混合A |
1.1964 |
-1.97% |
| 2026-01-12 |
万家研究领航混合A |
1.2204 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
万家研究领航混合A |
1.2145 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
万家研究领航混合A |
1.2108 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
万家研究领航混合A |
1.2244 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
万家研究领航混合A |
1.2180 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
万家研究领航混合A |
1.2079 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
万家研究领航混合A |
1.1717 |
-1.14% |
| 2025-12-30 |
万家研究领航混合A |
1.1852 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
万家研究领航混合A |
1.1701 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
万家研究领航混合A |
1.1799 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
万家研究领航混合A |
1.1652 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
万家研究领航混合A |
1.1684 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
万家研究领航混合A |
1.1552 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
万家研究领航混合A |
1.1511 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
万家研究领航混合A |
1.1293 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
万家研究领航混合A |
1.1213 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
万家研究领航混合A |
1.1279 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
万家研究领航混合A |
1.1082 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
万家研究领航混合A |
1.1248 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
万家研究领航混合A |
1.1479 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
万家研究领航混合A |
1.1380 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
万家研究领航混合A |
1.1480 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
万家研究领航混合A |
1.1427 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
万家研究领航混合A |
1.1478 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
万家研究领航混合A |
1.1384 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
万家研究领航混合A |
1.1334 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
万家研究领航混合A |
1.1302 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
万家研究领航混合A |
1.1357 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
万家研究领航混合A |
1.1452 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
万家研究领航混合A |
1.1370 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
万家研究领航混合A |
1.1323 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
万家研究领航混合A |
1.1187 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
万家研究领航混合A |
1.1117 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
万家研究领航混合A |
1.1001 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
万家研究领航混合A |
1.1355 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
万家研究领航混合A |
1.1441 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
万家研究领航混合A |
1.1493 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
万家研究领航混合A |
1.1638 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
万家研究领航混合A |
1.1704 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
万家研究领航混合A |
1.1776 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
万家研究领航混合A |
1.1579 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
万家研究领航混合A |
1.1570 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
万家研究领航混合A |
1.1602 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
万家研究领航混合A |
1.1521 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
万家研究领航混合A |
1.1626 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
万家研究领航混合A |
1.1507 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
万家研究领航混合A |
1.1517 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
万家研究领航混合A |
1.1668 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
万家研究领航混合A |
1.1683 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
万家研究领航混合A |
1.1774 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
万家研究领航混合A |
1.1997 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
万家研究领航混合A |
1.1956 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
万家研究领航混合A |
1.1966 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
万家研究领航混合A |
1.1797 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
万家研究领航混合A |
1.1563 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
万家研究领航混合A |
1.1690 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
万家研究领航混合A |
1.1733 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
万家研究领航混合A |
1.1466 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
万家研究领航混合A |
1.1293 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
万家研究领航混合A |
1.1492 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
万家研究领航混合A |
1.1500 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
万家研究领航混合A |
1.1250 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
万家研究领航混合A |
1.1646 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
万家研究领航混合A |
1.1652 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
万家研究领航混合A |
1.1961 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
万家研究领航混合A |
1.1944 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
万家研究领航混合A |
1.1952 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
万家研究领航混合A |
1.1853 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
万家研究领航混合A |
1.2140 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
万家研究领航混合A |
1.2056 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
万家研究领航混合A |
1.2035 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
万家研究领航混合A |
1.2036 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
万家研究领航混合A |
1.2005 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
万家研究领航混合A |
1.2012 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
万家研究领航混合A |
1.2165 |
1.32% |
