近一季万家研究领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家研究领航混合A020090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家研究领航混合A |
1.1576 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
万家研究领航混合A |
1.1443 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
万家研究领航混合A |
1.1557 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
万家研究领航混合A |
1.1592 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家研究领航混合A |
1.1595 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
万家研究领航混合A |
1.1732 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
万家研究领航混合A |
1.1382 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
万家研究领航混合A |
1.1836 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
万家研究领航混合A |
1.1912 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
万家研究领航混合A |
1.2072 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
万家研究领航混合A |
1.2483 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
万家研究领航混合A |
1.2210 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
万家研究领航混合A |
1.2464 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
万家研究领航混合A |
1.2009 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
万家研究领航混合A |
1.1882 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
万家研究领航混合A |
1.1965 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
万家研究领航混合A |
1.2263 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
万家研究领航混合A |
1.2183 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家研究领航混合A |
1.2175 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
万家研究领航混合A |
1.3199 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
万家研究领航混合A |
1.3101 |
5.47% |
| 2026-08-14 |
万家研究领航混合A |
1.2422 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
万家研究领航混合A |
1.2341 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家研究领航混合A |
1.2341 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
万家研究领航混合A |
1.2142 |
-1.80% |
| 2026-08-10 |
万家研究领航混合A |
1.2361 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
万家研究领航混合A |
1.2289 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
万家研究领航混合A |
1.1971 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
万家研究领航混合A |
1.1779 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
万家研究领航混合A |
1.1246 |
5.87% |
| 2026-08-03 |
万家研究领航混合A |
1.0622 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
万家研究领航混合A |
1.1336 |
4.32% |
| 2026-07-30 |
万家研究领航混合A |
1.0867 |
-7.53% |
| 2026-07-29 |
万家研究领航混合A |
1.1685 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
万家研究领航混合A |
1.1881 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
万家研究领航混合A |
1.2873 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
万家研究领航混合A |
1.2470 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
万家研究领航混合A |
1.2489 |
-4.04% |
| 2026-07-22 |
万家研究领航混合A |
1.2994 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
万家研究领航混合A |
1.3242 |
11.20% |
| 2026-07-20 |
万家研究领航混合A |
1.1908 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
万家研究领航混合A |
1.2494 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
万家研究领航混合A |
1.3696 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家研究领航混合A |
1.4255 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
万家研究领航混合A |
1.4742 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
万家研究领航混合A |
1.4362 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
万家研究领航混合A |
1.4955 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
万家研究领航混合A |
1.5979 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
万家研究领航混合A |
1.5253 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
万家研究领航混合A |
1.5192 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
万家研究领航混合A |
1.5159 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
万家研究领航混合A |
1.5389 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
万家研究领航混合A |
1.5514 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
万家研究领航混合A |
1.6978 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
万家研究领航混合A |
1.7321 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
万家研究领航混合A |
1.6843 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
万家研究领航混合A |
1.6960 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
万家研究领航混合A |
1.7476 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
万家研究领航混合A |
1.6815 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
万家研究领航混合A |
1.6420 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
万家研究领航混合A |
1.7015 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
万家研究领航混合A |
1.6624 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
万家研究领航混合A |
1.6294 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
万家研究领航混合A |
1.6057 |
0.95% |
