近一月万家研究领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家研究领航混合A020090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家研究领航混合A |
1.2007 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
万家研究领航混合A |
1.1576 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
万家研究领航混合A |
1.1443 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
万家研究领航混合A |
1.1557 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
万家研究领航混合A |
1.1592 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家研究领航混合A |
1.1595 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
万家研究领航混合A |
1.1732 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
万家研究领航混合A |
1.1382 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
万家研究领航混合A |
1.1836 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
万家研究领航混合A |
1.1912 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
万家研究领航混合A |
1.2072 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
万家研究领航混合A |
1.2483 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
万家研究领航混合A |
1.2210 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
万家研究领航混合A |
1.2464 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
万家研究领航混合A |
1.2009 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
万家研究领航混合A |
1.1882 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
万家研究领航混合A |
1.1965 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
万家研究领航混合A |
1.2263 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
万家研究领航混合A |
1.2183 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家研究领航混合A |
1.2175 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
万家研究领航混合A |
1.3199 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
万家研究领航混合A |
1.3101 |
5.47% |
