热搜: 安琪酵母 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合

恒生前海恒源臻利债券A基金净值查询(020069)

今年以来恒生前海恒源臻利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围恒生前海恒源臻利债券A020069净值及计算阶段收益
今年以来020069基金累计收益率1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 0.04%
2026-09-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0517 -0.01%
2026-09-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0518 0.04%
2026-09-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0514 -0.03%
2026-09-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0517 -0.02%
2026-09-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0519 -0.03%
2026-09-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0522 0.01%
2026-09-07 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 0.02%
2026-09-04 恒生前海恒源臻利债券A 1.0519 -0.03%
2026-09-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0522 0.07%
2026-09-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0515 -0.05%
2026-09-01 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 0.01%
2026-08-31 恒生前海恒源臻利债券A 1.0519 -0.02%
2026-08-28 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 -0.01%
2026-08-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0522 -0.02%
2026-08-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0524 0.00%
2026-08-25 恒生前海恒源臻利债券A 1.0524 0.02%
2026-08-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0522 0.02%
2026-08-21 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 0.00%
2026-08-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 -0.02%
2026-08-19 恒生前海恒源臻利债券A 1.0522 -0.11%
2026-08-18 恒生前海恒源臻利债券A 1.0534 0.02%
2026-08-17 恒生前海恒源臻利债券A 1.0532 0.08%
2026-08-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0524 0.00%
2026-08-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0524 -0.08%
2026-08-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0532 -0.04%
2026-08-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0536 -0.04%
2026-08-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.00%
2026-08-07 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.00%
2026-08-06 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.00%
2026-08-05 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.04%
2026-08-04 恒生前海恒源臻利债券A 1.0536 0.04%
2026-08-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0532 -0.01%
2026-07-31 恒生前海恒源臻利债券A 1.0533 0.03%
2026-07-30 恒生前海恒源臻利债券A 1.0530 0.01%
2026-07-29 恒生前海恒源臻利债券A 1.0529 0.06%
2026-07-28 恒生前海恒源臻利债券A 1.0523 -0.07%
2026-07-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0530 0.07%
2026-07-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0523 -0.06%
2026-07-23 恒生前海恒源臻利债券A 1.0529 0.02%
2026-07-22 恒生前海恒源臻利债券A 1.0527 0.01%
2026-07-21 恒生前海恒源臻利债券A 1.0526 0.07%
2026-07-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0519 0.01%
2026-07-17 恒生前海恒源臻利债券A 1.0518 -0.02%
2026-07-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 -0.05%
2026-07-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0525 -0.06%
2026-07-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0531 0.10%
2026-07-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 -0.09%
2026-07-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0530 -0.07%
2026-07-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0537 0.05%
2026-07-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0532 -0.02%
2026-07-07 恒生前海恒源臻利债券A 1.0534 -0.08%
2026-07-06 恒生前海恒源臻利债券A 1.0542 0.02%
2026-07-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.01%
2026-07-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0539 -0.13%
2026-07-01 恒生前海恒源臻利债券A 1.0553 -0.11%
2026-06-30 恒生前海恒源臻利债券A 1.0565 0.10%
2026-06-29 恒生前海恒源臻利债券A 1.0554 0.10%
2026-06-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0543 -0.01%
2026-06-25 恒生前海恒源臻利债券A 1.0544 0.04%
2026-06-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.11%
2026-06-23 恒生前海恒源臻利债券A 1.0528 -0.10%
2026-06-22 恒生前海恒源臻利债券A 1.0539 0.03%
2026-06-18 恒生前海恒源臻利债券A 1.0536 -0.04%
2026-06-17 恒生前海恒源臻利债券A 1.0540 0.01%
2026-06-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0539 0.02%
2026-06-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0537 0.03%
2026-06-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0534 0.00%
2026-06-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0534 0.01%
2026-06-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0533 -0.01%
2026-06-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0534 0.10%
2026-06-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0523 -0.12%
2026-06-05 恒生前海恒源臻利债券A 1.0536 -0.15%
2026-06-04 恒生前海恒源臻利债券A 1.0552 0.04%
2026-06-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0548 -0.05%
2026-06-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0553 0.03%
2026-06-01 恒生前海恒源臻利债券A 1.0550 0.11%
2026-05-29 恒生前海恒源臻利债券A 1.0538 -0.15%
2026-05-28 恒生前海恒源臻利债券A 1.0554 0.27%
2026-05-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0526 0.06%
2026-05-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 -0.01%
2026-05-25 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 0.10%
2026-05-22 恒生前海恒源臻利债券A 1.0511 0.11%
2026-05-21 恒生前海恒源臻利债券A 1.0499 -0.24%
2026-05-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0524 -0.07%
2026-05-19 恒生前海恒源臻利债券A 1.0531 0.30%
2026-05-18 恒生前海恒源臻利债券A 1.0500 0.00%
2026-05-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0500 -0.13%
2026-05-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0514 -0.28%
2026-05-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0544 0.08%
2026-05-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0536 -0.13%
2026-05-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0550 0.06%
2026-05-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0544 0.02%
2026-04-30 恒生前海恒源臻利债券A 1.0530 0.01%
2026-04-29 恒生前海恒源臻利债券A 1.0529 0.15%
2026-04-28 恒生前海恒源臻利债券A 1.0513 -0.04%
2026-04-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0517 -0.03%
2026-04-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0520 -0.01%
2026-04-23 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 -0.05%
2026-04-22 恒生前海恒源臻利债券A 1.0526 0.13%
2026-04-21 恒生前海恒源臻利债券A 1.0512 0.05%
2026-04-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0507 0.06%
2026-04-17 恒生前海恒源臻利债券A 1.0501 0.07%
2026-04-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0494 0.17%
2026-04-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0476 0.03%
2026-04-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0473 0.23%
2026-04-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0449 -0.08%
2026-04-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0457 -0.06%
2026-04-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0463 0.07%
2026-04-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0456 0.43%
2026-04-07 恒生前海恒源臻利债券A 1.0411 0.19%
2026-04-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0391 0.07%
2026-04-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0384 -0.12%
2026-04-01 恒生前海恒源臻利债券A 1.0396 0.33%
2026-03-31 恒生前海恒源臻利债券A 1.0362 -0.33%
2026-03-30 恒生前海恒源臻利债券A 1.0396 -0.19%
2026-03-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0416 0.09%
2026-03-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0407 -0.23%
2026-03-25 恒生前海恒源臻利债券A 1.0431 0.22%
2026-03-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0408 0.45%
2026-03-23 恒生前海恒源臻利债券A 1.0361 -0.08%
2026-03-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0369 -0.07%
2026-03-19 恒生前海恒源臻利债券A 1.0376 -0.23%
2026-03-18 恒生前海恒源臻利债券A 1.0400 0.15%
2026-03-17 恒生前海恒源臻利债券A 1.0384 -0.34%
2026-03-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0419 -0.04%
2026-03-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0423 -0.15%
2026-03-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0439 -0.14%
2026-03-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0454 0.17%
2026-03-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0436 0.13%
2026-03-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0422 0.00%
2026-03-06 恒生前海恒源臻利债券A 1.0422 0.09%
2026-03-05 恒生前海恒源臻利债券A 1.0413 -0.01%
2026-03-04 恒生前海恒源臻利债券A 1.0414 -0.01%
2026-03-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0415 -0.29%
2026-03-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0445 0.02%
2026-02-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0443 -0.01%
2026-02-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0444 -0.19%
2026-02-25 恒生前海恒源臻利债券A 1.0464 0.02%
2026-02-24 恒生前海恒源臻利债券A 1.0462 0.26%
2026-02-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0435 -0.06%
2026-02-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0441 0.05%
2026-02-11 恒生前海恒源臻利债券A 1.0436 0.03%
2026-02-10 恒生前海恒源臻利债券A 1.0433 -0.06%
2026-02-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0439 0.23%
2026-02-06 恒生前海恒源臻利债券A 1.0415 0.15%
2026-02-05 恒生前海恒源臻利债券A 1.0399 -0.14%
2026-02-04 恒生前海恒源臻利债券A 1.0414 0.08%
2026-02-03 恒生前海恒源臻利债券A 1.0406 0.41%
2026-02-02 恒生前海恒源臻利债券A 1.0363 -0.37%
2026-01-30 恒生前海恒源臻利债券A 1.0401 -0.25%
2026-01-29 恒生前海恒源臻利债券A 1.0427 -0.11%
2026-01-28 恒生前海恒源臻利债券A 1.0439 0.24%
2026-01-27 恒生前海恒源臻利债券A 1.0414 -0.02%
2026-01-26 恒生前海恒源臻利债券A 1.0416 -0.21%
2026-01-23 恒生前海恒源臻利债券A 1.0438 0.24%
2026-01-22 恒生前海恒源臻利债券A 1.0413 0.12%
2026-01-21 恒生前海恒源臻利债券A 1.0401 0.07%
2026-01-20 恒生前海恒源臻利债券A 1.0394 -0.11%
2026-01-19 恒生前海恒源臻利债券A 1.0405 0.14%
2026-01-16 恒生前海恒源臻利债券A 1.0390 0.06%
2026-01-15 恒生前海恒源臻利债券A 1.0384 0.07%
2026-01-14 恒生前海恒源臻利债券A 1.0377 -0.07%
2026-01-13 恒生前海恒源臻利债券A 1.0384 -0.18%
2026-01-12 恒生前海恒源臻利债券A 1.0403 0.14%
2026-01-09 恒生前海恒源臻利债券A 1.0388 0.09%
2026-01-08 恒生前海恒源臻利债券A 1.0379 0.13%
2026-01-07 恒生前海恒源臻利债券A 1.0366 0.01%
2026-01-06 恒生前海恒源臻利债券A 1.0365 0.20%
2026-01-05 恒生前海恒源臻利债券A 1.0344 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
标签云