近半年国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0800 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0690 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0720 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0690 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0670 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0760 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0700 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0890 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0850 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0930 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0990 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1090 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0920 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0950 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0910 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0780 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1170 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1280 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1360 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1520 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1430 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1460 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1210 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1420 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1400 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1520 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1610 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1340 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1470 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1270 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1200 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1400 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1180 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1120 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1650 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1690 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1500 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1620 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1920 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1780 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1570 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1180 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1260 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0940 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0900 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0870 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0890 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1170 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1150 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1170 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1290 |
1.67% |
| 2025-09-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0940 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1190 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1040 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0470 |
-2.57% |
| 2025-09-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
-1.78% |
| 2025-09-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1390 |
-2.55% |
| 2025-09-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1950 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1910 |
-1.40% |
| 2025-08-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2220 |
3.30% |
| 2025-08-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1770 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1780 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1440 |
4.74% |
| 2025-08-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0470 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0520 |
1.38% |
| 2025-08-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0240 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0370 |
2.62% |
| 2025-08-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9850 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9450 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9530 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.15% |
| 2025-08-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9170 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8910 |
-1.05% |
| 2025-08-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9110 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9090 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8880 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8860 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8590 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8690 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8800 |
-1.26% |
| 2025-07-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9040 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8840 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8940 |
1.23% |
| 2025-07-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8710 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8550 |
0.54% |
| 2025-07-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8300 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8020 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7960 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7910 |
-0.72% |
| 2025-07-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8040 |
1.75% |
| 2025-07-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7730 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7710 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7820 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7650 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7710 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7710 |
-0.06% |
| 2025-07-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7720 |
-0.78% |
| 2025-07-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7860 |
-0.39% |
| 2025-06-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7930 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7760 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7760 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7830 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7560 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7420 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7340 |
-1.14% |
| 2025-06-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7540 |
-0.51% |
