近一年国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8270 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8320 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8430 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8670 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8660 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8690 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8680 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8860 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8750 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8610 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9120 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8850 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9320 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9440 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9260 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9240 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9230 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9140 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9210 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8920 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8330 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8330 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7930 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7330 |
-1.48% |
| 2026-07-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7590 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7250 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7620 |
-3.35% |
| 2026-07-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8230 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7730 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7950 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8090 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7640 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7680 |
-5.15% |
| 2026-07-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8640 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9040 |
1.76% |
| 2026-07-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8710 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8790 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8490 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8230 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8550 |
-2.70% |
| 2026-07-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9050 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8900 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
0.99% |
| 2026-06-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9240 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9030 |
3.14% |
| 2026-06-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8650 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8700 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8460 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8390 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8480 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8550 |
-0.16% |
| 2026-06-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8580 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8280 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8380 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8400 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8200 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8590 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8760 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9020 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9030 |
-0.21% |
| 2026-06-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9210 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9530 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9530 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9950 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9980 |
-0.35% |
| 2026-05-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0130 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9990 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0040 |
0.10% |
| 2026-05-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0380 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0300 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0490 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0230 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
1.16% |
| 2026-04-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9400 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9460 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9340 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9550 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9510 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9570 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9690 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9550 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9670 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9510 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9490 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8650 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8590 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8720 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8840 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8610 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8990 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9040 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8820 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8820 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8480 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9170 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9510 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9800 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9640 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9740 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9690 |
-1.60% |
| 2026-03-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0010 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0200 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0740 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0940 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0880 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0920 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0750 |
-0.72% |
| 2026-02-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0900 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1120 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1090 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0340 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0410 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0620 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0940 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0470 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1150 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1430 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1440 |
-0.33% |
| 2026-01-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1830 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1560 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1500 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1320 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1560 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1690 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1900 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2000 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2040 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.2170 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1810 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1460 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1650 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1600 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1180 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0820 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0870 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0860 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0810 |
-0.24% |
| 2025-12-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0860 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0850 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0800 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0690 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0720 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0690 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0670 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0760 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0700 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0830 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0890 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0850 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0930 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0990 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1090 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1010 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0920 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0950 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0910 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0840 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0780 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1170 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1280 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1360 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1520 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1430 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1460 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1210 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1420 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1400 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1520 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1610 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1340 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1470 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1330 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1270 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1200 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1400 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1180 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1120 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1650 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1690 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1500 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1510 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1620 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1920 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1780 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1570 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1180 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1260 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0940 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0900 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0870 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0890 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1170 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1150 |
-0.09% |
