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近一年国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
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查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
近一年020022基金累计收益率-8.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 国泰策略价值灵活配置混合 1.9770 1.07%
2024-03-27 国泰策略价值灵活配置混合 1.9560 -1.91%
2024-03-26 国泰策略价值灵活配置混合 1.9940 0.00%
2024-03-25 国泰策略价值灵活配置混合 1.9940 -1.14%
2024-03-22 国泰策略价值灵活配置混合 2.0170 -0.88%
2024-03-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.0350 -0.39%
2024-03-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.0430 0.20%
2024-03-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.0390 -0.49%
2024-03-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.0490 1.29%
2024-03-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.0230 0.60%
2024-03-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.0110 -0.30%
2024-03-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.0170 0.00%
2024-03-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.0170 0.45%
2024-03-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.0080 1.26%
2024-03-08 国泰策略价值灵活配置混合 1.9830 1.23%
2024-03-07 国泰策略价值灵活配置混合 1.9590 -0.96%
2024-03-06 国泰策略价值灵活配置混合 1.9780 0.00%
2024-03-05 国泰策略价值灵活配置混合 1.9780 -0.60%
2024-03-04 国泰策略价值灵活配置混合 1.9900 0.71%
2024-03-01 国泰策略价值灵活配置混合 1.9760 0.51%
2024-02-29 国泰策略价值灵活配置混合 1.9660 3.09%
2024-02-28 国泰策略价值灵活配置混合 1.9070 -3.00%
2024-02-27 国泰策略价值灵活配置混合 1.9660 1.39%
2024-02-26 国泰策略价值灵活配置混合 1.9390 0.57%
2024-02-23 国泰策略价值灵活配置混合 1.9280 0.68%
2024-02-22 国泰策略价值灵活配置混合 1.9150 0.90%
2024-02-21 国泰策略价值灵活配置混合 1.8980 0.21%
2024-02-20 国泰策略价值灵活配置混合 1.8940 0.16%
2024-02-19 国泰策略价值灵活配置混合 1.8910 0.42%
2024-02-08 国泰策略价值灵活配置混合 1.8830 2.06%
2024-02-07 国泰策略价值灵活配置混合 1.8450 2.73%
2024-02-06 国泰策略价值灵活配置混合 1.7960 5.03%
2024-02-05 国泰策略价值灵活配置混合 1.7100 -1.95%
2024-02-02 国泰策略价值灵活配置混合 1.7440 -1.91%
2024-02-01 国泰策略价值灵活配置混合 1.7780 0.06%
2024-01-31 国泰策略价值灵活配置混合 1.7770 -1.93%
2024-01-30 国泰策略价值灵活配置混合 1.8120 -1.79%
2024-01-29 国泰策略价值灵活配置混合 1.8450 -1.65%
2024-01-26 国泰策略价值灵活配置混合 1.8760 -1.00%
2024-01-25 国泰策略价值灵活配置混合 1.8950 2.32%
2024-01-24 国泰策略价值灵活配置混合 1.8520 0.60%
2024-01-23 国泰策略价值灵活配置混合 1.8410 0.82%
2024-01-22 国泰策略价值灵活配置混合 1.8260 -3.84%
2024-01-19 国泰策略价值灵活配置混合 1.8990 -0.73%
2024-01-18 国泰策略价值灵活配置混合 1.9130 -0.05%
2024-01-17 国泰策略价值灵活配置混合 1.9140 -1.49%
2024-01-16 国泰策略价值灵活配置混合 1.9430 0.10%
2024-01-15 国泰策略价值灵活配置混合 1.9410 0.15%
2024-01-12 国泰策略价值灵活配置混合 1.9380 -0.31%
2024-01-11 国泰策略价值灵活配置混合 1.9440 0.93%
2024-01-10 国泰策略价值灵活配置混合 1.9260 -0.47%
2024-01-09 国泰策略价值灵活配置混合 1.9350 0.42%
2024-01-08 国泰策略价值灵活配置混合 1.9270 -1.63%
2024-01-05 国泰策略价值灵活配置混合 1.9590 -1.06%
2024-01-04 国泰策略价值灵活配置混合 1.9800 -0.35%
2024-01-03 国泰策略价值灵活配置混合 1.9870 -0.40%
2024-01-02 国泰策略价值灵活配置混合 1.9950 -0.10%
2023-12-29 国泰策略价值灵活配置混合 1.9970 1.17%
2023-12-28 国泰策略价值灵活配置混合 1.9740 1.13%
2023-12-27 国泰策略价值灵活配置混合 1.9520 0.72%
2023-12-26 国泰策略价值灵活配置混合 1.9380 -1.07%
2023-12-25 国泰策略价值灵活配置混合 1.9590 0.15%
2023-12-22 国泰策略价值灵活配置混合 1.9560 -0.91%
2023-12-21 国泰策略价值灵活配置混合 1.9740 0.51%
2023-12-20 国泰策略价值灵活配置混合 1.9640 -0.91%
2023-12-19 国泰策略价值灵活配置混合 1.9820 0.05%
2023-12-18 国泰策略价值灵活配置混合 1.9810 -0.80%
2023-12-15 国泰策略价值灵活配置混合 1.9970 -0.70%
2023-12-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.0110 -0.35%
2023-12-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.0180 -0.69%
2023-12-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.0320 0.05%
2023-12-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.0310 1.04%
2023-12-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.0100 0.05%
2023-12-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.0090 -0.05%
2023-12-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.0100 0.00%
2023-12-05 国泰策略价值灵活配置混合 2.0100 -1.42%
2023-12-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.0390 -0.15%
2023-12-01 国泰策略价值灵活配置混合 2.0420 0.05%
2023-11-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.0410 -0.34%
2023-11-29 国泰策略价值灵活配置混合 2.0480 -0.39%
2023-11-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.0560 0.54%
2023-11-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.0450 0.25%
2023-11-24 国泰策略价值灵活配置混合 2.0400 -0.83%
2023-11-23 国泰策略价值灵活配置混合 2.0570 1.13%
2023-11-22 国泰策略价值灵活配置混合 2.0340 -0.93%
2023-11-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.0640 0.34%
2023-11-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.0570 0.69%
2023-11-16 国泰策略价值灵活配置混合 2.0430 -0.68%
2023-11-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.0570 0.59%
2023-11-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.0450 0.44%
2023-11-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.0360 0.15%
2023-11-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.0330 -0.20%
2023-11-09 国泰策略价值灵活配置混合 2.0370 -0.20%
2023-11-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.0410 -0.05%
2023-11-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.0420 0.00%
2023-11-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.0420 1.09%
2023-11-03 国泰策略价值灵活配置混合 2.0200 1.46%
2023-11-02 国泰策略价值灵活配置混合 1.9910 -0.95%
2023-11-01 国泰策略价值灵活配置混合 2.0100 0.00%
2023-10-31 国泰策略价值灵活配置混合 2.0100 -0.99%
2023-10-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.0300 0.64%
2023-10-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.0170 1.36%
2023-10-26 国泰策略价值灵活配置混合 1.9900 0.61%
2023-10-25 国泰策略价值灵活配置混合 1.9780 0.41%
2023-10-24 国泰策略价值灵活配置混合 1.9700 0.61%
2023-10-23 国泰策略价值灵活配置混合 1.9580 -1.66%
2023-10-20 国泰策略价值灵活配置混合 1.9910 -1.24%
2023-10-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.0160 -0.98%
2023-10-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.0360 -1.26%
2023-10-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.0620 0.15%
2023-10-16 国泰策略价值灵活配置混合 2.0590 -0.77%
2023-10-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.0750 -0.62%
2023-10-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.0880 0.24%
2023-10-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.0830 -0.05%
2023-10-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.0840 -0.81%
2023-10-09 国泰策略价值灵活配置混合 2.1010 -0.52%
2023-09-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.1120 0.19%
2023-09-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.1080 0.57%
2023-09-26 国泰策略价值灵活配置混合 2.0960 0.05%
2023-09-25 国泰策略价值灵活配置混合 2.0950 -0.38%
2023-09-22 国泰策略价值灵活配置混合 2.1030 1.45%
2023-09-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.0730 -0.48%
2023-09-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.0830 -0.67%
2023-09-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.0970 -0.52%
2023-09-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.1080 0.09%
2023-09-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.1060 -0.09%
2023-09-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.1080 -0.61%
2023-09-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.1210 -0.93%
2023-09-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.1410 -0.23%
2023-09-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.1460 0.80%
2023-09-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.1290 0.24%
2023-09-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.1240 -1.53%
2023-09-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.1570 1.46%
2023-09-05 国泰策略价值灵活配置混合 2.1260 -0.33%
2023-09-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.1330 0.23%
2023-09-01 国泰策略价值灵活配置混合 2.1280 -0.42%
2023-08-31 国泰策略价值灵活配置混合 2.1370 0.00%
2023-08-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.1370 1.18%
2023-08-29 国泰策略价值灵活配置混合 2.1120 2.13%
2023-08-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.0680 0.44%
2023-08-25 国泰策略价值灵活配置混合 2.0590 -0.82%
2023-08-24 国泰策略价值灵活配置混合 2.0760 0.97%
2023-08-23 国泰策略价值灵活配置混合 2.0560 -2.23%
2023-08-22 国泰策略价值灵活配置混合 2.1030 1.30%
2023-08-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.0760 -1.28%
2023-08-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.1030 -0.38%
2023-08-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.1110 2.53%
2023-08-16 国泰策略价值灵活配置混合 2.0590 -1.72%
2023-08-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.0950 -1.41%
2023-08-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.1250 0.09%
2023-08-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.1230 -1.30%
2023-08-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.1510 0.47%
2023-08-09 国泰策略价值灵活配置混合 2.1410 -0.56%
2023-08-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.1530 -0.46%
2023-08-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.1630 0.09%
2023-08-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.1610 -0.46%
2023-08-03 国泰策略价值灵活配置混合 2.1710 0.00%
2023-08-02 国泰策略价值灵活配置混合 2.1710 -0.14%
2023-08-01 国泰策略价值灵活配置混合 2.1740 0.42%
2023-07-31 国泰策略价值灵活配置混合 2.1650 0.46%
2023-07-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.1550 0.00%
2023-07-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.1550 -0.78%
2023-07-26 国泰策略价值灵活配置混合 2.1720 -0.23%
2023-07-25 国泰策略价值灵活配置混合 2.1770 0.83%
2023-07-24 国泰策略价值灵活配置混合 2.1590 0.23%
2023-07-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.1540 -0.78%
2023-07-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.1710 -1.23%
2023-07-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.1980 -0.68%
2023-07-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.2130 0.55%
2023-07-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.2010 -0.90%
2023-07-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.2210 -0.18%
2023-07-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.2250 0.23%
2023-07-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.2200 -1.60%
2023-07-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 1.21%
2023-07-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.2290 0.45%
2023-07-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.2190 -0.67%
2023-07-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.2340 -0.80%
2023-07-05 国泰策略价值灵活配置混合 2.2520 -1.14%
2023-07-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.2780 0.62%
2023-07-03 国泰策略价值灵活配置混合 2.2640 0.67%
2023-06-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.2490 1.90%
2023-06-29 国泰策略价值灵活配置混合 2.2070 0.68%
2023-06-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.1920 0.87%
2023-06-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.1730 0.05%
2023-06-26 国泰策略价值灵活配置混合 2.1720 -0.23%
2023-06-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.1770 -2.03%
2023-06-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.2220 1.51%
2023-06-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.1890 -0.23%
2023-06-16 国泰策略价值灵活配置混合 2.1940 1.15%
2023-06-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.1690 0.93%
2023-06-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.1490 0.05%
2023-06-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.1480 0.75%
2023-06-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.1320 -0.23%
2023-06-09 国泰策略价值灵活配置混合 2.1370 1.14%
2023-06-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.1130 -0.42%
2023-06-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.1220 -0.98%
2023-06-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.1430 -2.15%
2023-06-05 国泰策略价值灵活配置混合 2.1900 -0.36%
2023-06-02 国泰策略价值灵活配置混合 2.1980 0.18%
2023-06-01 国泰策略价值灵活配置混合 2.1940 -0.45%
2023-05-31 国泰策略价值灵活配置混合 2.2040 0.14%
2023-05-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.2010 -0.68%
2023-05-29 国泰策略价值灵活配置混合 2.2160 0.96%
2023-05-26 国泰策略价值灵活配置混合 2.1950 0.09%
2023-05-25 国泰策略价值灵活配置混合 2.1930 0.64%
2023-05-24 国泰策略价值灵活配置混合 2.1790 -0.23%
2023-05-23 国泰策略价值灵活配置混合 2.1840 -1.53%
2023-05-22 国泰策略价值灵活配置混合 2.2180 -0.54%
2023-05-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.2300 0.68%
2023-05-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.2150 -0.58%
2023-05-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.2280 1.92%
2023-05-16 国泰策略价值灵活配置混合 2.1860 0.05%
2023-05-15 国泰策略价值灵活配置混合 2.1850 1.39%
2023-05-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.1550 -1.24%
2023-05-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.1820 -0.27%
2023-05-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.1880 -1.26%
2023-05-09 国泰策略价值灵活配置混合 2.2160 -0.67%
2023-05-08 国泰策略价值灵活配置混合 2.2310 1.04%
2023-05-05 国泰策略价值灵活配置混合 2.2080 -0.76%
2023-05-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.2250 -1.55%
2023-04-28 国泰策略价值灵活配置混合 2.2600 0.27%
2023-04-27 国泰策略价值灵活配置混合 2.2540 1.21%
2023-04-26 国泰策略价值灵活配置混合 2.2270 0.81%
2023-04-25 国泰策略价值灵活配置混合 2.2090 -1.60%
2023-04-24 国泰策略价值灵活配置混合 2.2450 -1.19%
2023-04-21 国泰策略价值灵活配置混合 2.2720 -1.69%
2023-04-20 国泰策略价值灵活配置混合 2.3110 -0.04%
2023-04-19 国泰策略价值灵活配置混合 2.3120 -0.73%
2023-04-18 国泰策略价值灵活配置混合 2.3290 -0.47%
2023-04-17 国泰策略价值灵活配置混合 2.3400 0.60%
2023-04-14 国泰策略价值灵活配置混合 2.3260 2.60%
2023-04-13 国泰策略价值灵活配置混合 2.2670 -1.52%
2023-04-12 国泰策略价值灵活配置混合 2.3020 -0.22%
2023-04-11 国泰策略价值灵活配置混合 2.3070 -0.90%
2023-04-10 国泰策略价值灵活配置混合 2.3280 -1.02%
2023-04-07 国泰策略价值灵活配置混合 2.3520 1.34%
2023-04-06 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 2.88%
2023-04-04 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 -0.13%
2023-04-03 国泰策略价值灵活配置混合 2.2590 2.08%
2023-03-31 国泰策略价值灵活配置混合 2.2130 0.50%
2023-03-30 国泰策略价值灵活配置混合 2.2020 0.50%
2023-03-29 国泰策略价值灵活配置混合 2.1910 1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%