近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8600 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8270 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8320 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8430 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8670 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8660 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8690 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8680 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8860 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8750 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8610 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9120 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8850 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9320 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9440 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9260 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9240 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9230 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9140 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9210 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8920 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8330 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8330 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7930 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7330 |
-1.48% |
| 2026-07-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7590 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7250 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7620 |
-3.35% |
| 2026-07-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8230 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7730 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7950 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8090 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7640 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7680 |
-5.15% |
| 2026-07-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8640 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9040 |
1.76% |
| 2026-07-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8710 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8370 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8790 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8490 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8230 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8550 |
-2.70% |
| 2026-07-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9050 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8900 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
0.99% |
| 2026-06-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9240 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9030 |
3.14% |
| 2026-06-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8650 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8700 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8460 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8390 |
-0.49% |
