近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0210 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0350 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0390 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0490 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0230 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9830 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9070 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9150 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8980 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8940 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8910 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7960 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7100 |
-1.95% |
| 2024-02-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7440 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7780 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8120 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8450 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8760 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
2.32% |
| 2024-01-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8520 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8410 |
0.82% |
