近一月国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8270 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8320 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8430 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8670 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8660 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8690 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8680 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8860 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8750 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8610 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9120 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8850 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9320 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9440 |
0.93% |
