今年以来国泰双利债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰双利C020020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰双利C |
1.5270 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
国泰双利C |
1.5300 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
国泰双利C |
1.5310 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
国泰双利C |
1.5240 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国泰双利C |
1.5240 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
国泰双利C |
1.5210 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
国泰双利C |
1.5260 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国泰双利C |
1.5260 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰双利C |
1.5270 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
国泰双利C |
1.5270 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
国泰双利C |
1.5210 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
国泰双利C |
1.5310 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
国泰双利C |
1.5320 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
国泰双利C |
1.5300 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
国泰双利C |
1.5310 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
国泰双利C |
1.5340 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
国泰双利C |
1.5320 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国泰双利C |
1.5310 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
国泰双利C |
1.5270 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
国泰双利C |
1.5280 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
国泰双利C |
1.5200 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
国泰双利C |
1.5000 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
国泰双利C |
1.4940 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
国泰双利C |
1.4940 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰双利C |
1.4950 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
国泰双利C |
1.4920 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
国泰双利C |
1.5000 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
国泰双利C |
1.4930 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国泰双利C |
1.4930 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国泰双利C |
1.4930 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
国泰双利C |
1.4910 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
国泰双利C |
1.4820 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
国泰双利C |
1.4810 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国泰双利C |
1.4810 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
国泰双利C |
1.4860 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰双利C |
1.4830 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
国泰双利C |
1.4840 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
国泰双利C |
1.4780 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
国泰双利C |
1.4740 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
国泰双利C |
1.4670 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
国泰双利C |
1.4640 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
国泰双利C |
1.4570 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
国泰双利C |
1.4490 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
国泰双利C |
1.4590 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
国泰双利C |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
国泰双利C |
1.4530 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
国泰双利C |
1.4520 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
国泰双利C |
1.4490 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
国泰双利C |
1.4460 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
国泰双利C |
1.4420 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
国泰双利C |
1.4460 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
国泰双利C |
1.4370 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
国泰双利C |
1.4240 |
1.50% |
| 2024-02-05 |
国泰双利C |
1.4030 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
国泰双利C |
1.4120 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
国泰双利C |
1.4160 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国泰双利C |
1.4160 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
国泰双利C |
1.4220 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
国泰双利C |
1.4280 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
国泰双利C |
1.4300 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国泰双利C |
1.4300 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
国泰双利C |
1.4200 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
国泰双利C |
1.4180 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
国泰双利C |
1.4150 |
-1.32% |
| 2024-01-19 |
国泰双利C |
1.4340 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
国泰双利C |
1.4350 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
国泰双利C |
1.4370 |
-1.03% |
| 2024-01-16 |
国泰双利C |
1.4520 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
国泰双利C |
1.4570 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
国泰双利C |
1.4590 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
国泰双利C |
1.4580 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
国泰双利C |
1.4570 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
国泰双利C |
1.4590 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
国泰双利C |
1.4590 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
国泰双利C |
1.4680 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
国泰双利C |
1.4710 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
国泰双利C |
1.4720 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
国泰双利C |
1.4750 |
0.27% |
