近一季国泰双利债券C|国泰双利C基金净值查询
查询指定日期范围国泰双利债券C020020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰双利债券C |
1.7120 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国泰双利债券C |
1.7160 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰双利债券C |
1.7141 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
国泰双利债券C |
1.7113 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国泰双利债券C |
1.7097 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国泰双利债券C |
1.7071 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国泰双利债券C |
1.7115 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国泰双利债券C |
1.7141 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国泰双利债券C |
1.7106 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国泰双利债券C |
1.7143 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰双利债券C |
1.7163 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国泰双利债券C |
1.7198 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国泰双利债券C |
1.7159 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
国泰双利债券C |
1.7129 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰双利债券C |
1.7111 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰双利债券C |
1.7119 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国泰双利债券C |
1.7104 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰双利债券C |
1.7108 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
国泰双利债券C |
1.7149 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国泰双利债券C |
1.7165 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
国泰双利债券C |
1.7137 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
国泰双利债券C |
1.7158 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国泰双利债券C |
1.7181 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
国泰双利债券C |
1.7207 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
国泰双利债券C |
1.7181 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰双利债券C |
1.7185 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰双利债券C |
1.7192 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
国泰双利债券C |
1.7130 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰双利债券C |
1.7128 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
国泰双利债券C |
1.7116 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
国泰双利债券C |
1.7104 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
国泰双利债券C |
1.7155 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
国泰双利债券C |
1.7185 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国泰双利债券C |
1.7168 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
国泰双利债券C |
1.7202 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
国泰双利债券C |
1.7164 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国泰双利债券C |
1.7162 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
国泰双利债券C |
1.7151 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
国泰双利债券C |
1.7160 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国泰双利债券C |
1.7156 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰双利债券C |
1.7161 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
国泰双利债券C |
1.7151 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
国泰双利债券C |
1.7169 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
国泰双利债券C |
1.7156 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国泰双利债券C |
1.7148 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
国泰双利债券C |
1.7144 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
国泰双利债券C |
1.7129 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
国泰双利债券C |
1.7141 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
国泰双利债券C |
1.7146 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
国泰双利债券C |
1.7120 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
国泰双利债券C |
1.7112 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国泰双利债券C |
1.7094 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国泰双利债券C |
1.7092 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰双利债券C |
1.7108 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
国泰双利债券C |
1.7114 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
国泰双利债券C |
1.7121 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
国泰双利债券C |
1.7110 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
国泰双利债券C |
1.7104 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国泰双利债券C |
1.7148 |
-0.08% |
