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国泰双利债券C(国泰双利C)基金净值查询(020020)

近一年国泰双利债券C|国泰双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰双利债券C020020净值及计算阶段收益
近一年020020基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰双利债券C 1.7142 -0.06%
2026-09-15 国泰双利债券C 1.7153 -0.12%
2026-09-14 国泰双利债券C 1.7173 0.00%
2026-09-11 国泰双利债券C 1.7173 -0.36%
2026-09-10 国泰双利债券C 1.7235 -0.45%
2026-09-09 国泰双利债券C 1.7313 -0.36%
2026-09-08 国泰双利债券C 1.7376 -0.05%
2026-09-07 国泰双利债券C 1.7385 -0.09%
2026-09-04 国泰双利债券C 1.7400 0.58%
2026-09-03 国泰双利债券C 1.7299 -0.05%
2026-09-02 国泰双利债券C 1.7307 -0.25%
2026-09-01 国泰双利债券C 1.7351 0.68%
2026-08-31 国泰双利债券C 1.7234 -0.20%
2026-08-28 国泰双利债券C 1.7269 0.37%
2026-08-27 国泰双利债券C 1.7206 0.08%
2026-08-26 国泰双利债券C 1.7193 0.12%
2026-08-25 国泰双利债券C 1.7173 -0.06%
2026-08-24 国泰双利债券C 1.7184 0.11%
2026-08-21 国泰双利债券C 1.7165 -0.10%
2026-08-20 国泰双利债券C 1.7183 0.30%
2026-08-19 国泰双利债券C 1.7132 -0.10%
2026-08-18 国泰双利债券C 1.7150 0.10%
2026-08-17 国泰双利债券C 1.7133 -0.06%
2026-08-14 国泰双利债券C 1.7144 -0.16%
2026-08-13 国泰双利债券C 1.7171 0.03%
2026-08-12 国泰双利债券C 1.7166 0.46%
2026-08-11 国泰双利债券C 1.7088 -0.30%
2026-08-10 国泰双利债券C 1.7140 0.65%
2026-08-07 国泰双利债券C 1.7030 0.26%
2026-08-06 国泰双利债券C 1.6985 0.17%
2026-08-05 国泰双利债券C 1.6957 0.43%
2026-08-04 国泰双利债券C 1.6885 -0.12%
2026-08-03 国泰双利债券C 1.6905 -0.25%
2026-07-31 国泰双利债券C 1.6948 0.38%
2026-07-30 国泰双利债券C 1.6884 0.49%
2026-07-29 国泰双利债券C 1.6802 0.32%
2026-07-28 国泰双利债券C 1.6749 0.47%
2026-07-27 国泰双利债券C 1.6670 0.22%
2026-07-24 国泰双利债券C 1.6633 -0.66%
2026-07-23 国泰双利债券C 1.6743 -0.39%
2026-07-22 国泰双利债券C 1.6808 0.79%
2026-07-21 国泰双利债券C 1.6677 0.33%
2026-07-20 国泰双利债券C 1.6622 1.22%
2026-07-17 国泰双利债券C 1.6421 -0.51%
2026-07-16 国泰双利债券C 1.6506 0.32%
2026-07-15 国泰双利债券C 1.6454 1.29%
2026-07-14 国泰双利债券C 1.6245 0.31%
2026-07-13 国泰双利债券C 1.6195 -0.30%
2026-07-10 国泰双利债券C 1.6243 0.76%
2026-07-09 国泰双利债券C 1.6120 -0.30%
2026-07-08 国泰双利债券C 1.6168 -0.04%
2026-07-07 国泰双利债券C 1.6174 -0.64%
2026-07-06 国泰双利债券C 1.6278 0.33%
2026-07-03 国泰双利债券C 1.6225 0.17%
2026-07-02 国泰双利债券C 1.6197 -0.02%
2026-07-01 国泰双利债券C 1.6200 0.50%
2026-06-30 国泰双利债券C 1.6119 -0.02%
2026-06-29 国泰双利债券C 1.6122 0.39%
2026-06-26 国泰双利债券C 1.6060 -0.46%
2026-06-25 国泰双利债券C 1.6135 0.20%
2026-06-24 国泰双利债券C 1.6102 -0.35%
2026-06-23 国泰双利债券C 1.6158 -0.54%
2026-06-22 国泰双利债券C 1.6246 0.23%
2026-06-18 国泰双利债券C 1.6209 -0.59%
2026-06-17 国泰双利债券C 1.6306 -0.20%
2026-06-16 国泰双利债券C 1.6338 -0.43%
2026-06-15 国泰双利债券C 1.6408 0.07%
2026-06-12 国泰双利债券C 1.6396 0.27%
2026-06-11 国泰双利债券C 1.6352 -0.08%
2026-06-10 国泰双利债券C 1.6365 0.27%
2026-06-09 国泰双利债券C 1.6321 -0.24%
2026-06-08 国泰双利债券C 1.6361 -0.45%
2026-06-05 国泰双利债券C 1.6435 0.01%
2026-06-04 国泰双利债券C 1.6434 -0.41%
2026-06-03 国泰双利债券C 1.6502 -0.39%
2026-06-02 国泰双利债券C 1.6567 -0.35%
2026-06-01 国泰双利债券C 1.6625 0.10%
2026-05-29 国泰双利债券C 1.6609 0.62%
2026-05-28 国泰双利债券C 1.6506 -0.47%
2026-05-27 国泰双利债券C 1.6584 0.36%
2026-05-26 国泰双利债券C 1.6524 -0.10%
2026-05-25 国泰双利债券C 1.6540 0.20%
2026-05-22 国泰双利债券C 1.6507 -0.43%
2026-05-21 国泰双利债券C 1.6578 -0.10%
2026-05-20 国泰双利债券C 1.6595 0.05%
2026-05-19 国泰双利债券C 1.6586 0.11%
2026-05-18 国泰双利债券C 1.6568 -0.28%
2026-05-15 国泰双利债券C 1.6614 -0.53%
2026-05-14 国泰双利债券C 1.6703 0.07%
2026-05-13 国泰双利债券C 1.6692 -0.31%
2026-05-12 国泰双利债券C 1.6744 -0.30%
2026-05-11 国泰双利债券C 1.6795 -0.06%
2026-05-08 国泰双利债券C 1.6805 -0.08%
2026-04-30 国泰双利债券C 1.6836 -0.27%
2026-04-29 国泰双利债券C 1.6882 0.31%
2026-04-28 国泰双利债券C 1.6829 0.01%
2026-04-27 国泰双利债券C 1.6828 -0.52%
2026-04-24 国泰双利债券C 1.6916 -0.02%
2026-04-23 国泰双利债券C 1.6920 0.48%
2026-04-22 国泰双利债券C 1.6840 0.01%
2026-04-21 国泰双利债券C 1.6839 -0.02%
2026-04-20 国泰双利债券C 1.6842 0.04%
2026-04-17 国泰双利债券C 1.6835 -0.38%
2026-04-16 国泰双利债券C 1.6899 0.03%
2026-04-15 国泰双利债券C 1.6894 0.12%
2026-04-14 国泰双利债券C 1.6874 0.18%
2026-04-13 国泰双利债券C 1.6843 -0.01%
2026-04-10 国泰双利债券C 1.6845 0.08%
2026-04-09 国泰双利债券C 1.6832 -0.44%
2026-04-08 国泰双利债券C 1.6907 0.35%
2026-04-07 国泰双利债券C 1.6848 -0.09%
2026-04-03 国泰双利债券C 1.6863 -0.38%
2026-04-02 国泰双利债券C 1.6928 0.26%
2026-04-01 国泰双利债券C 1.6884 0.46%
2026-03-31 国泰双利债券C 1.6807 -0.06%
2026-03-30 国泰双利债券C 1.6817 0.17%
2026-03-27 国泰双利债券C 1.6789 0.29%
2026-03-26 国泰双利债券C 1.6741 -0.42%
2026-03-25 国泰双利债券C 1.6812 0.05%
2026-03-24 国泰双利债券C 1.6803 0.35%
2026-03-23 国泰双利债券C 1.6744 -0.72%
2026-03-20 国泰双利债券C 1.6865 -0.14%
2026-03-19 国泰双利债券C 1.6888 -0.42%
2026-03-18 国泰双利债券C 1.6959 -0.19%
2026-03-17 国泰双利债券C 1.6992 -0.06%
2026-03-16 国泰双利债券C 1.7003 0.16%
2026-03-13 国泰双利债券C 1.6976 0.11%
2026-03-12 国泰双利债券C 1.6957 -0.04%
2026-03-11 国泰双利债券C 1.6964 0.00%
2026-03-10 国泰双利债券C 1.6964 0.10%
2026-03-09 国泰双利债券C 1.6947 -0.24%
2026-03-06 国泰双利债券C 1.6987 0.30%
2026-03-05 国泰双利债券C 1.6937 0.00%
2026-03-04 国泰双利债券C 1.6937 -0.53%
2026-03-03 国泰双利债券C 1.7027 -0.29%
2026-03-02 国泰双利债券C 1.7077 -0.29%
2026-02-27 国泰双利债券C 1.7126 0.02%
2026-02-26 国泰双利债券C 1.7122 -0.30%
2026-02-25 国泰双利债券C 1.7173 0.02%
2026-02-24 国泰双利债券C 1.7169 -0.24%
2026-02-13 国泰双利债券C 1.7211 -0.07%
2026-02-12 国泰双利债券C 1.7223 -0.28%
2026-02-11 国泰双利债券C 1.7271 0.15%
2026-02-10 国泰双利债券C 1.7245 -0.23%
2026-02-09 国泰双利债券C 1.7285 -0.06%
2026-02-06 国泰双利债券C 1.7296 -0.23%
2026-02-05 国泰双利债券C 1.7336 0.09%
2026-02-04 国泰双利债券C 1.7320 0.37%
2026-02-03 国泰双利债券C 1.7257 0.08%
2026-02-02 国泰双利债券C 1.7244 -0.03%
2026-01-30 国泰双利债券C 1.7249 -0.69%
2026-01-29 国泰双利债券C 1.7369 1.15%
2026-01-28 国泰双利债券C 1.7172 0.51%
2026-01-27 国泰双利债券C 1.7085 -0.38%
2026-01-26 国泰双利债券C 1.7150 0.06%
2026-01-23 国泰双利债券C 1.7139 0.13%
2026-01-22 国泰双利债券C 1.7117 -0.11%
2026-01-21 国泰双利债券C 1.7136 -0.24%
2026-01-20 国泰双利债券C 1.7177 0.17%
2026-01-19 国泰双利债券C 1.7148 0.04%
2026-01-16 国泰双利债券C 1.7142 -0.16%
2026-01-15 国泰双利债券C 1.7170 -0.11%
2026-01-14 国泰双利债券C 1.7189 -0.16%
2026-01-13 国泰双利债券C 1.7217 -0.14%
2026-01-12 国泰双利债券C 1.7242 0.30%
2026-01-09 国泰双利债券C 1.7190 0.10%
2026-01-08 国泰双利债券C 1.7173 -0.01%
2026-01-07 国泰双利债券C 1.7175 -0.04%
2026-01-06 国泰双利债券C 1.7182 0.08%
2026-01-05 国泰双利债券C 1.7168 0.30%
2025-12-31 国泰双利债券C 1.7117 -0.11%
2025-12-30 国泰双利债券C 1.7135 -0.06%
2025-12-29 国泰双利债券C 1.7145 -0.24%
2025-12-26 国泰双利债券C 1.7186 -0.03%
2025-12-25 国泰双利债券C 1.7192 0.02%
2025-12-24 国泰双利债券C 1.7189 -0.10%
2025-12-23 国泰双利债券C 1.7207 0.07%
2025-12-22 国泰双利债券C 1.7195 0.15%
2025-12-19 国泰双利债券C 1.7169 -0.01%
2025-12-18 国泰双利债券C 1.7171 0.11%
2025-12-17 国泰双利债券C 1.7152 0.19%
2025-12-16 国泰双利债券C 1.7120 -0.23%
2025-12-15 国泰双利债券C 1.7160 0.11%
2025-12-12 国泰双利债券C 1.7141 0.16%
2025-12-11 国泰双利债券C 1.7113 0.09%
2025-12-10 国泰双利债券C 1.7097 0.15%
2025-12-09 国泰双利债券C 1.7071 -0.26%
2025-12-08 国泰双利债券C 1.7115 -0.15%
2025-12-05 国泰双利债券C 1.7141 0.20%
2025-12-04 国泰双利债券C 1.7106 -0.22%
2025-12-03 国泰双利债券C 1.7143 -0.12%
2025-12-02 国泰双利债券C 1.7163 -0.20%
2025-12-01 国泰双利债券C 1.7198 0.23%
2025-11-28 国泰双利债券C 1.7159 0.18%
2025-11-27 国泰双利债券C 1.7129 0.11%
2025-11-26 国泰双利债券C 1.7111 -0.05%
2025-11-25 国泰双利债券C 1.7119 0.09%
2025-11-24 国泰双利债券C 1.7104 -0.02%
2025-11-21 国泰双利债券C 1.7108 -0.24%
2025-11-20 国泰双利债券C 1.7149 -0.09%
2025-11-19 国泰双利债券C 1.7165 0.16%
2025-11-18 国泰双利债券C 1.7137 -0.12%
2025-11-17 国泰双利债券C 1.7158 -0.13%
2025-11-14 国泰双利债券C 1.7181 -0.15%
2025-11-13 国泰双利债券C 1.7207 0.15%
2025-11-12 国泰双利债券C 1.7181 -0.02%
2025-11-11 国泰双利债券C 1.7185 -0.04%
2025-11-10 国泰双利债券C 1.7192 0.36%
2025-11-07 国泰双利债券C 1.7130 0.01%
2025-11-06 国泰双利债券C 1.7128 0.07%
2025-11-05 国泰双利债券C 1.7116 0.07%
2025-11-04 国泰双利债券C 1.7104 -0.30%
2025-11-03 国泰双利债券C 1.7155 -0.17%
2025-10-31 国泰双利债券C 1.7185 0.10%
2025-10-30 国泰双利债券C 1.7168 -0.20%
2025-10-29 国泰双利债券C 1.7202 0.22%
2025-10-28 国泰双利债券C 1.7164 0.01%
2025-10-27 国泰双利债券C 1.7162 0.06%
2025-10-24 国泰双利债券C 1.7151 -0.05%
2025-10-23 国泰双利债券C 1.7160 0.02%
2025-10-22 国泰双利债券C 1.7156 -0.03%
2025-10-21 国泰双利债券C 1.7161 0.06%
2025-10-20 国泰双利债券C 1.7151 -0.10%
2025-10-17 国泰双利债券C 1.7169 0.08%
2025-10-16 国泰双利债券C 1.7156 0.05%
2025-10-15 国泰双利债券C 1.7148 0.02%
2025-10-14 国泰双利债券C 1.7144 0.09%
2025-10-13 国泰双利债券C 1.7129 -0.07%
2025-10-10 国泰双利债券C 1.7141 -0.03%
2025-10-09 国泰双利债券C 1.7146 0.15%
2025-09-30 国泰双利债券C 1.7120 0.05%
2025-09-29 国泰双利债券C 1.7112 0.11%
2025-09-26 国泰双利债券C 1.7094 0.01%
2025-09-25 国泰双利债券C 1.7092 -0.09%
2025-09-24 国泰双利债券C 1.7108 -0.04%
2025-09-23 国泰双利债券C 1.7114 -0.04%
2025-09-22 国泰双利债券C 1.7121 0.06%
2025-09-19 国泰双利债券C 1.7110 0.04%
2025-09-18 国泰双利债券C 1.7104 -0.26%
2025-09-17 国泰双利债券C 1.7148 -0.08%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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