近一季国泰金鹏蓝筹混合|国泰金鹏基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹏蓝筹混合020009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6610 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6400 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6570 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6730 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7000 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7050 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7190 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6930 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7020 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6980 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7320 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7450 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7340 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7500 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7140 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7100 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7190 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7670 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7460 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7380 |
-4.77% |
| 2026-08-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8250 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8320 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7820 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7620 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7760 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7450 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7380 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7450 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7180 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7050 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6900 |
4.00% |
| 2026-08-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6250 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6480 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6030 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6750 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6600 |
-6.16% |
| 2026-07-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7690 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7180 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7600 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7710 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8160 |
6.70% |
| 2026-07-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7020 |
-2.41% |
| 2026-07-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7440 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8860 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9320 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9710 |
4.01% |
| 2026-07-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8950 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9570 |
-3.88% |
| 2026-07-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.0360 |
5.38% |
| 2026-07-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9320 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9570 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.9680 |
-2.39% |
| 2026-07-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.0150 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.0170 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1350 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.2000 |
3.82% |
| 2026-06-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1190 |
-0.24% |
| 2026-06-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1240 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1870 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1340 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.0730 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1460 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1440 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
2.1000 |
2.19% |
