近一年国泰金鹏蓝筹混合|国泰金鹏基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹏蓝筹混合020009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6290 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6540 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6720 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6430 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6630 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6540 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6620 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6470 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6430 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6350 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6580 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6620 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6350 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6250 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6280 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6090 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5710 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5620 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6000 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6120 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6080 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6270 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6420 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6690 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6440 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6340 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6600 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6740 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6470 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6730 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6690 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6800 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7120 |
1.84% |
| 2025-10-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6990 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6930 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6570 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6550 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6590 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6170 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6140 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6660 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6750 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6950 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7030 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7770 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7560 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7480 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7350 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7770 |
1.78% |
| 2025-09-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7460 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7150 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7070 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6820 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6940 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6830 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6820 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6630 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6670 |
2.08% |
| 2025-09-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6330 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6050 |
3.55% |
| 2025-09-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5500 |
-3.25% |
| 2025-09-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6020 |
0.56% |
| 2025-09-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5930 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
1.31% |
| 2025-08-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5990 |
1.72% |
| 2025-08-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5720 |
2.01% |
| 2025-08-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5410 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5560 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5530 |
2.51% |
| 2025-08-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5150 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4890 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4810 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4670 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4670 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4440 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4390 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4440 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4290 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4230 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4220 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4210 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4210 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4200 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4100 |
2.17% |
| 2025-08-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3800 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3770 |
-1.50% |
| 2025-07-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3980 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4020 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3920 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3940 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3900 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3830 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3790 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3680 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3580 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3570 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3490 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3540 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3500 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3450 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3430 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3480 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3460 |
1.20% |
| 2025-07-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3300 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3270 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3360 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3150 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3130 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3220 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3100 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3000 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
0.85% |
| 2025-06-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3010 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3100 |
0.61% |
| 2025-06-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3020 |
-0.31% |
| 2025-06-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3060 |
1.01% |
| 2025-06-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2890 |
0.55% |
| 2025-06-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2850 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2810 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2730 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2790 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2700 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2660 |
-1.25% |
| 2025-05-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2890 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2940 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2880 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2780 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2790 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2780 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2920 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2910 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2900 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2870 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2600 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2620 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2700 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2730 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2540 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2580 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2560 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2610 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2590 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2400 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2100 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.1950 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.1860 |
-8.06% |
| 2025-04-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2900 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3090 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3110 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3140 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3200 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3160 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3180 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3220 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3160 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3340 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3470 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3490 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3330 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3210 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3240 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3250 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3270 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3210 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-03-04 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-03-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-02-28 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-02-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
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| 2025-02-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-02-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
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| 2025-02-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3240 |
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| 2025-02-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3230 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3030 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2990 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2850 |
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| 2025-02-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3040 |
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| 2025-02-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
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| 2025-02-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3110 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3000 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-02-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3010 |
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| 2025-02-05 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2800 |
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| 2025-01-27 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2720 |
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| 2025-01-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
1.28% |
| 2025-01-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-01-21 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2650 |
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| 2025-01-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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0.56% |
| 2025-01-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2530 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2410 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2370 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2470 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2160 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2330 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2320 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2350 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2490 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2690 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2870 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2770 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2910 |
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| 2024-12-19 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2880 |
0.94% |
| 2024-12-18 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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0.87% |
| 2024-12-17 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2650 |
-0.55% |
