近一季中欧半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧半导体产业股票发起C019764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2703 |
4.40% |
| 2026-09-15 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1747 |
2.69% |
| 2026-09-14 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1178 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1408 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1674 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1734 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2065 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2350 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1495 |
-3.20% |
| 2026-09-03 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2182 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2338 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2576 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3578 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3358 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3953 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3348 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2802 |
-2.37% |
| 2026-08-24 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3343 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3498 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3566 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3273 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4982 |
2.71% |
| 2026-08-17 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4323 |
4.85% |
| 2026-08-14 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3198 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3262 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3720 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3283 |
-2.55% |
| 2026-08-10 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3876 |
2.24% |
| 2026-08-07 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3353 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2643 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2420 |
7.35% |
| 2026-08-04 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.0884 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.9877 |
-9.53% |
| 2026-07-31 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1772 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1204 |
-7.31% |
| 2026-07-29 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2753 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3211 |
-6.18% |
| 2026-07-27 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4741 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4152 |
1.22% |
| 2026-07-23 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3862 |
-6.09% |
| 2026-07-22 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5315 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5947 |
15.60% |
| 2026-07-20 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2445 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3223 |
-9.53% |
| 2026-07-16 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5437 |
-5.15% |
| 2026-07-15 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.6747 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7949 |
-3.44% |
| 2026-07-13 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8911 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.0671 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.0550 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8651 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8591 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8691 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.9512 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.9195 |
-9.39% |
| 2026-07-01 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.1937 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.2253 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.1153 |
7.58% |
| 2026-06-26 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8957 |
3.54% |
| 2026-06-25 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7968 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7067 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5302 |
0.22% |
| 2026-06-22 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5247 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4804 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4291 |
7.05% |
