近半年广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
查询指定日期范围广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y019746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1565 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1616 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1432 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1394 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1464 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1526 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1450 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1406 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1207 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1457 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1728 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1788 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1699 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1584 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1690 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1775 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1850 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1714 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1677 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1707 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1732 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1768 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1796 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1563 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1635 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1518 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1464 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1491 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1325 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1298 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1343 |
0.41% |
| 2025-09-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1297 |
2.06% |
| 2025-09-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1069 |
-1.77% |
| 2025-09-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1268 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1357 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1398 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1361 |
1.25% |
| 2025-08-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1221 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1341 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1391 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1216 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1037 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1050 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0984 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1039 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0941 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0833 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0877 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0748 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0727 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0677 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0706 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0713 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0654 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0530 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0573 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0673 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0728 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0647 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0666 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0587 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0563 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0524 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0459 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0402 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0327 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0324 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0301 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0253 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0164 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0181 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0193 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0159 |
-0.38% |
| 2025-07-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0198 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0178 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0105 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0099 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0132 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0027 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9929 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9870 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9878 |
-0.91% |
