热搜: 风险管理 易方达信息产业混合A 鹏华国防A 富国创新趋势股票

万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A019657净值及计算阶段收益
近一月019657基金累计收益率6.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3295 0.38%
2025-12-22 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3245 1.65%
2025-12-19 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3026 0.51%
2025-12-18 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2960 -0.94%
2025-12-17 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3082 2.26%
2025-12-16 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2787 -1.63%
2025-12-15 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2996 -1.42%
2025-12-12 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3181 1.12%
2025-12-11 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3034 -1.14%
2025-12-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3182 0.27%
2025-12-09 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3147 -0.40%
2025-12-08 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3200 1.42%
2025-12-05 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3012 1.05%
2025-12-04 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2876 0.67%
2025-12-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 -0.62%
2025-12-02 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2870 -0.84%
2025-12-01 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2979 0.64%
2025-11-28 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2897 0.91%
2025-11-27 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2780 -0.08%
2025-11-26 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4279 0.55%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4164 0.54%
优选配置FOF-LOF 0.8401 0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8268 0.22%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0325 0.14%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.13%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0626 0.12%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 0.12%
行业FOF 1.0116 0.11%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9965 0.10%
标签云