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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A019657净值及计算阶段收益
近一月019657基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2787 -1.63%
2025-12-15 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2996 -1.42%
2025-12-12 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3181 1.12%
2025-12-11 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3034 -1.14%
2025-12-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3182 0.27%
2025-12-09 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3147 -0.40%
2025-12-08 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3200 1.42%
2025-12-05 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3012 1.05%
2025-12-04 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2876 0.67%
2025-12-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 -0.62%
2025-12-02 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2870 -0.84%
2025-12-01 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2979 0.64%
2025-11-28 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2897 0.91%
2025-11-27 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2780 -0.08%
2025-11-26 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 0.90%
2025-11-25 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2675 1.36%
2025-11-24 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2503 0.66%
2025-11-21 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2421 -3.44%
2025-11-20 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2848 -0.68%
2025-11-19 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2936 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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