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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

近一季万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A019657净值及计算阶段收益
近一季019657基金累计收益率-9.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4136 -1.10%
2026-09-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4292 -0.83%
2026-09-09 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4412 0.07%
2026-09-08 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4402 -0.43%
2026-09-07 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4464 2.21%
2026-09-04 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4144 -1.42%
2026-09-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4345 0.30%
2026-09-02 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4302 -1.20%
2026-09-01 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4475 -1.75%
2026-08-31 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4729 0.81%
2026-08-28 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4611 -1.00%
2026-08-27 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4758 2.23%
2026-08-26 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4429 0.58%
2026-08-25 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4346 -0.10%
2026-08-24 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4360 -2.37%
2026-08-21 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4700 0.90%
2026-08-20 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4569 0.71%
2026-08-19 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4467 -5.56%
2026-08-18 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5272 -0.33%
2026-08-17 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5322 3.03%
2026-08-14 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4858 0.83%
2026-08-13 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4735 -0.59%
2026-08-12 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4822 1.36%
2026-08-11 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4620 -0.76%
2026-08-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4732 -0.08%
2026-08-07 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4744 2.44%
2026-08-06 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4384 0.66%
2026-08-05 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4289 3.02%
2026-08-04 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3858 3.85%
2026-08-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3324 -1.94%
2026-07-31 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3582 2.39%
2026-07-30 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3257 -4.47%
2026-07-29 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3850 0.01%
2026-07-28 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3849 -5.25%
2026-07-27 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4576 2.38%
2026-07-24 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4229 -1.53%
2026-07-23 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4447 -0.63%
2026-07-22 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4539 -1.66%
2026-07-21 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4780 5.78%
2026-07-20 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3926 -1.95%
2026-07-17 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4198 -6.64%
2026-07-16 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5141 -3.01%
2026-07-15 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5596 -2.06%
2026-07-14 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5918 2.17%
2026-07-13 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5572 -4.06%
2026-07-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6205 -3.31%
2026-07-09 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6742 3.62%
2026-07-08 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6136 -1.25%
2026-07-07 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6338 -1.13%
2026-07-06 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6523 -0.99%
2026-07-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6687 0.35%
2026-07-02 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6628 -4.77%
2026-07-01 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7421 -1.02%
2026-06-30 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7599 2.53%
2026-06-29 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7154 0.91%
2026-06-26 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6999 -1.48%
2026-06-25 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7251 1.11%
2026-06-24 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7060 1.11%
2026-06-23 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6871 -1.27%
2026-06-22 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.7085 0.91%
2026-06-18 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6931 1.42%
2026-06-17 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.6690 2.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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