今年以来万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A019657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4083 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4136 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4292 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4412 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4402 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4464 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4144 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4345 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4302 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4475 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4729 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4611 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4758 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4429 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4346 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4360 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4700 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4569 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4467 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5272 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5322 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4858 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4735 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4822 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4620 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4732 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4744 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4384 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4289 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3858 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3324 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3582 |
2.39% |
| 2026-07-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3257 |
-4.47% |
| 2026-07-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3850 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3849 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4576 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4229 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4447 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4539 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4780 |
5.78% |
| 2026-07-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3926 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5596 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5918 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5572 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6205 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6742 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6136 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6338 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6523 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6687 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6628 |
-4.77% |
| 2026-07-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7421 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7599 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7154 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6999 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7251 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7060 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6871 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7085 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6931 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6690 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6354 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6178 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5526 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5455 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5399 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5657 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5129 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5575 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5959 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5873 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5691 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5445 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5800 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6202 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6020 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6238 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6346 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6048 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5705 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6142 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5910 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5768 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5735 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5899 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6223 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5989 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5960 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5669 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5756 |
1.36% |
| 2026-05-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5542 |
2.26% |
| 2026-04-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4827 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4984 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4853 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4860 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5065 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4832 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4826 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4657 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4381 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4466 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4248 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4204 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4020 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3995 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3417 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3359 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3387 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3588 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3282 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3575 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3535 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3363 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3547 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3301 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3040 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3539 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3877 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3698 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4007 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3983 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4156 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4296 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4327 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4010 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4199 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4147 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4024 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4097 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4645 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4669 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4663 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4588 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4443 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4337 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4492 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4332 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4388 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4359 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4047 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4075 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4258 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4282 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4008 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4472 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4555 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4766 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4681 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4533 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4672 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4556 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4529 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4494 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4456 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4339 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4256 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4178 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4363 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4202 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4063 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4098 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3993 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3806 |
2.38% |
