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华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询(019639)

近半年华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众鑫90天滚动短债E019639净值及计算阶段收益
近半年019639基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1457 0.01%
2026-09-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1456 0.01%
2026-09-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 0.01%
2026-09-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.00%
2026-09-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.01%
2026-09-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.01%
2026-09-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.00%
2026-09-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.01%
2026-09-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1451 0.01%
2026-09-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.01%
2026-09-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.00%
2026-09-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.01%
2026-08-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.01%
2026-08-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 0.00%
2026-08-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.02%
2026-08-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.01%
2026-08-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.03%
2026-08-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.01%
2026-08-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 -0.01%
2026-08-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.03%
2026-08-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.02%
2026-08-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.04%
2026-08-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1445 -0.01%
2026-08-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1446 -0.02%
2026-08-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.03%
2026-08-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1444 0.02%
2026-08-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.01%
2026-08-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1441 0.01%
2026-07-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1440 0.03%
2026-07-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1437 0.03%
2026-07-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1434 -0.01%
2026-07-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 -0.01%
2026-07-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.00%
2026-07-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.01%
2026-07-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.00%
2026-07-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.03%
2026-07-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 -0.02%
2026-07-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 0.01%
2026-07-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.01%
2026-07-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-07-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 -0.01%
2026-06-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.00%
2026-06-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.02%
2026-06-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1426 0.01%
2026-06-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1425 0.01%
2026-06-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 -0.01%
2026-06-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 0.01%
2026-06-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 0.01%
2026-06-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1421 0.00%
2026-06-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1421 0.01%
2026-06-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 0.00%
2026-06-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 -0.02%
2026-06-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 -0.01%
2026-06-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 -0.02%
2026-06-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1425 -0.01%
2026-06-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1426 -0.02%
2026-06-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.01%
2026-06-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-06-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-06-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.03%
2026-05-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.00%
2026-05-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.02%
2026-05-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 0.02%
2026-05-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 0.02%
2026-05-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1418 0.02%
2026-05-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1416 -0.01%
2026-05-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1417 0.00%
2026-05-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1417 0.01%
2026-05-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1416 0.02%
2026-05-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1414 0.01%
2026-05-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1413 0.01%
2026-05-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1412 0.01%
2026-05-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1411 0.02%
2026-05-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1409 0.02%
2026-05-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1407 0.01%
2026-05-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.01%
2026-04-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.00%
2026-04-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.03%
2026-04-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.01%
2026-04-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1402 -0.01%
2026-04-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.00%
2026-04-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.00%
2026-04-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.02%
2026-04-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1401 0.01%
2026-04-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1400 0.01%
2026-04-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1399 0.02%
2026-04-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1397 0.01%
2026-04-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.00%
2026-04-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.00%
2026-04-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.01%
2026-04-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.03%
2026-04-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1392 0.03%
2026-04-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1389 0.01%
2026-04-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 0.00%
2026-03-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 0.01%
2026-03-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1387 0.02%
2026-03-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 0.00%
2026-03-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 0.01%
2026-03-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1384 0.01%
2026-03-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 0.00%
2026-03-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 0.01%
2026-03-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 0.00%
2026-03-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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