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华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询(019639)

近一年华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众鑫90天滚动短债E019639净值及计算阶段收益
近一年019639基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 0.01%
2026-09-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.00%
2026-09-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.01%
2026-09-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.01%
2026-09-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.00%
2026-09-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.01%
2026-09-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1451 0.01%
2026-09-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.01%
2026-09-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.00%
2026-09-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.01%
2026-08-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.01%
2026-08-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 0.00%
2026-08-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.02%
2026-08-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.01%
2026-08-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.03%
2026-08-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.01%
2026-08-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 -0.01%
2026-08-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.03%
2026-08-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.02%
2026-08-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.04%
2026-08-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1445 -0.01%
2026-08-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1446 -0.02%
2026-08-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.03%
2026-08-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1444 0.02%
2026-08-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.01%
2026-08-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1441 0.01%
2026-07-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1440 0.03%
2026-07-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1437 0.03%
2026-07-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1434 -0.01%
2026-07-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 -0.01%
2026-07-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.00%
2026-07-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.01%
2026-07-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.00%
2026-07-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.03%
2026-07-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 -0.02%
2026-07-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 0.01%
2026-07-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.01%
2026-07-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-07-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 -0.01%
2026-06-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.00%
2026-06-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.02%
2026-06-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1426 0.01%
2026-06-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1425 0.01%
2026-06-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 -0.01%
2026-06-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 0.01%
2026-06-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 0.01%
2026-06-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1421 0.00%
2026-06-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1421 0.01%
2026-06-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 0.00%
2026-06-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 -0.02%
2026-06-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 -0.01%
2026-06-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 -0.02%
2026-06-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1425 -0.01%
2026-06-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1426 -0.02%
2026-06-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.01%
2026-06-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-06-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-06-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.03%
2026-05-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.00%
2026-05-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.02%
2026-05-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 0.02%
2026-05-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1420 0.02%
2026-05-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1418 0.02%
2026-05-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1416 -0.01%
2026-05-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1417 0.00%
2026-05-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1417 0.01%
2026-05-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1416 0.02%
2026-05-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1414 0.01%
2026-05-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1413 0.01%
2026-05-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1412 0.01%
2026-05-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1411 0.02%
2026-05-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1409 0.02%
2026-05-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1407 0.01%
2026-05-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.01%
2026-04-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.00%
2026-04-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1406 0.03%
2026-04-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.01%
2026-04-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1402 -0.01%
2026-04-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.00%
2026-04-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.00%
2026-04-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1403 0.02%
2026-04-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1401 0.01%
2026-04-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1400 0.01%
2026-04-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1399 0.02%
2026-04-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1397 0.01%
2026-04-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.00%
2026-04-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.00%
2026-04-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1396 0.01%
2026-04-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.00%
2026-04-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1395 0.03%
2026-04-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1392 0.03%
2026-04-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1389 0.01%
2026-04-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 0.00%
2026-03-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1388 0.01%
2026-03-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1387 0.02%
2026-03-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 0.00%
2026-03-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1385 0.01%
2026-03-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1384 0.01%
2026-03-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 0.00%
2026-03-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1383 0.01%
2026-03-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 0.00%
2026-03-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1382 0.01%
2026-03-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1381 0.02%
2026-03-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1379 0.01%
2026-03-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1378 0.00%
2026-03-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1378 0.01%
2026-03-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1377 0.01%
2026-03-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1376 0.01%
2026-03-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 0.00%
2026-03-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 0.00%
2026-03-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1375 0.01%
2026-03-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1374 0.01%
2026-03-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1373 0.02%
2026-03-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1371 0.00%
2026-03-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1371 0.03%
2026-02-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1368 0.00%
2026-02-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1368 -0.01%
2026-02-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1369 0.00%
2026-02-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1369 0.04%
2026-02-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1365 0.01%
2026-02-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1364 0.01%
2026-02-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1363 0.01%
2026-02-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1362 0.01%
2026-02-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1361 0.02%
2026-02-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1359 0.02%
2026-02-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1357 0.00%
2026-02-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1357 0.01%
2026-02-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.00%
2026-02-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.00%
2026-01-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.00%
2026-01-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.00%
2026-01-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.00%
2026-01-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1356 0.01%
2026-01-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1355 0.01%
2026-01-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1354 0.01%
2026-01-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1353 0.01%
2026-01-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1352 0.02%
2026-01-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1350 0.01%
2026-01-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1349 0.01%
2026-01-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1348 0.01%
2026-01-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1347 0.01%
2026-01-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1346 0.00%
2026-01-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1346 0.01%
2026-01-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1345 0.01%
2026-01-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1344 0.01%
2026-01-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 0.00%
2026-01-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 0.00%
2026-01-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 0.00%
2026-01-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1343 0.03%
2025-12-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1340 0.01%
2025-12-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1339 0.01%
2025-12-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1338 0.01%
2025-12-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1337 0.01%
2025-12-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1336 0.00%
2025-12-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1336 0.00%
2025-12-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1336 0.02%
2025-12-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1334 0.01%
2025-12-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1333 0.01%
2025-12-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1332 0.01%
2025-12-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1331 0.00%
2025-12-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1331 0.00%
2025-12-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1331 0.00%
2025-12-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1331 -0.01%
2025-12-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1332 0.02%
2025-12-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1330 0.01%
2025-12-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1329 0.00%
2025-12-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1329 0.01%
2025-12-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1328 0.01%
2025-12-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 -0.02%
2025-12-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1329 0.01%
2025-12-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1328 0.00%
2025-12-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1328 0.01%
2025-11-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 0.00%
2025-11-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 0.00%
2025-11-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 -0.01%
2025-11-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1328 0.00%
2025-11-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1328 0.02%
2025-11-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1326 -0.01%
2025-11-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 0.00%
2025-11-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1327 0.03%
2025-11-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1324 0.00%
2025-11-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1324 0.04%
2025-11-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1320 0.01%
2025-11-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1319 0.00%
2025-11-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1319 0.01%
2025-11-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1318 0.01%
2025-11-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1317 0.01%
2025-11-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1316 0.00%
2025-11-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1316 0.00%
2025-11-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1316 0.00%
2025-11-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1316 0.00%
2025-11-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1316 0.01%
2025-10-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1315 0.02%
2025-10-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1313 0.01%
2025-10-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1312 0.01%
2025-10-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1311 0.01%
2025-10-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1310 0.01%
2025-10-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1309 0.01%
2025-10-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1308 0.00%
2025-10-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1308 0.01%
2025-10-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1307 0.01%
2025-10-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1306 0.00%
2025-10-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1306 0.01%
2025-10-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1305 0.01%
2025-10-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1304 0.01%
2025-10-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1303 0.00%
2025-10-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1303 0.02%
2025-10-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1301 0.01%
2025-10-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1300 0.04%
2025-09-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1295 0.02%
2025-09-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1293 0.01%
2025-09-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1292 0.01%
2025-09-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1291 -0.02%
2025-09-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1293 -0.02%
2025-09-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1295 -0.01%
2025-09-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1296 0.01%
2025-09-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1295 -0.01%
2025-09-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1296 0.00%
2025-09-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1296 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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