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华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询(019639)

近一季华安众鑫90天滚动短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众鑫90天滚动短债E019639净值及计算阶段收益
近一季019639基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1455 0.01%
2026-09-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.00%
2026-09-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1454 0.01%
2026-09-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.00%
2026-09-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1453 0.01%
2026-09-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.00%
2026-09-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.01%
2026-09-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1451 0.01%
2026-09-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.01%
2026-09-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.00%
2026-09-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 0.01%
2026-08-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.01%
2026-08-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 0.00%
2026-08-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.02%
2026-08-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.01%
2026-08-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.03%
2026-08-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1447 -0.01%
2026-08-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 -0.01%
2026-08-19 华安众鑫90天滚动短债E 1.1449 -0.03%
2026-08-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1452 0.02%
2026-08-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.00%
2026-08-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1450 0.04%
2026-08-12 华安众鑫90天滚动短债E 1.1445 -0.01%
2026-08-11 华安众鑫90天滚动短债E 1.1446 -0.02%
2026-08-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1448 0.03%
2026-08-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1444 0.02%
2026-08-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-05 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.00%
2026-08-04 华安众鑫90天滚动短债E 1.1442 0.01%
2026-08-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1441 0.01%
2026-07-31 华安众鑫90天滚动短债E 1.1440 0.03%
2026-07-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1437 0.03%
2026-07-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1434 -0.01%
2026-07-28 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 -0.01%
2026-07-27 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.00%
2026-07-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1436 0.01%
2026-07-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.00%
2026-07-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1435 0.03%
2026-07-21 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-20 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-16 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-15 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-14 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 -0.02%
2026-07-13 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-10 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.00%
2026-07-09 华安众鑫90天滚动短债E 1.1431 0.01%
2026-07-08 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.00%
2026-07-07 华安众鑫90天滚动短债E 1.1430 0.01%
2026-07-06 华安众鑫90天滚动短债E 1.1429 0.01%
2026-07-03 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.01%
2026-07-02 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 0.00%
2026-07-01 华安众鑫90天滚动短债E 1.1427 -0.01%
2026-06-30 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.00%
2026-06-29 华安众鑫90天滚动短债E 1.1428 0.02%
2026-06-26 华安众鑫90天滚动短债E 1.1426 0.01%
2026-06-25 华安众鑫90天滚动短债E 1.1425 0.01%
2026-06-24 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-23 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 -0.01%
2026-06-22 华安众鑫90天滚动短债E 1.1424 0.01%
2026-06-18 华安众鑫90天滚动短债E 1.1423 0.01%
2026-06-17 华安众鑫90天滚动短债E 1.1422 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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