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银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询(019439)

今年以来银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华顺璟6个月定期开放债券C019439净值及计算阶段收益
今年以来019439基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 0.00%
2026-09-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 0.02%
2026-09-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.02%
2026-09-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 0.01%
2026-09-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 -0.02%
2026-09-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 -0.02%
2026-09-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 0.01%
2026-09-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 -0.02%
2026-09-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.03%
2026-09-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.01%
2026-09-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.04%
2026-09-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 -0.02%
2026-09-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 0.06%
2026-08-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.02%
2026-08-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.00%
2026-08-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.08%
2026-08-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.04%
2026-08-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 -0.02%
2026-08-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.06%
2026-08-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 -0.02%
2026-08-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 -0.08%
2026-08-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 0.07%
2026-08-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 0.04%
2026-08-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 0.04%
2026-08-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.01%
2026-08-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 -0.06%
2026-08-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.06%
2026-08-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 0.04%
2026-08-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.02%
2026-08-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 -0.01%
2026-08-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 0.02%
2026-08-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.00%
2026-07-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.02%
2026-07-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 0.07%
2026-07-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 -0.01%
2026-07-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 -0.01%
2026-07-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 -0.01%
2026-07-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0214 0.02%
2026-07-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 -0.01%
2026-07-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.03%
2026-07-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.00%
2026-07-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 -0.01%
2026-07-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.01%
2026-07-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.00%
2026-07-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.01%
2026-07-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 0.00%
2026-07-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 -0.02%
2026-07-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.00%
2026-07-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 -0.02%
2026-07-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.02%
2026-07-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.00%
2026-07-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.05%
2026-07-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.01%
2026-07-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 0.01%
2026-07-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.10%
2026-06-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 -0.07%
2026-06-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.08%
2026-06-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.02%
2026-06-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.06%
2026-06-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 0.02%
2026-06-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0205 -0.05%
2026-06-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 -0.01%
2026-06-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.03%
2026-06-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.04%
2026-06-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0204 0.09%
2026-06-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.03%
2026-06-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0192 0.04%
2026-06-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0268 -0.06%
2026-06-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 -0.06%
2026-06-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0280 -0.05%
2026-06-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0285 -0.06%
2026-06-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0291 -0.07%
2026-06-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0298 0.04%
2026-06-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 -0.05%
2026-06-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 0.00%
2026-06-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 0.04%
2026-05-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0295 0.01%
2026-05-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 0.01%
2026-05-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0293 0.10%
2026-05-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0283 0.09%
2026-05-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 0.05%
2026-05-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0269 -0.02%
2026-05-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 -0.01%
2026-05-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0272 0.01%
2026-05-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 0.06%
2026-05-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0265 0.04%
2026-05-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 0.00%
2026-05-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 -0.02%
2026-05-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0263 0.05%
2026-05-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0258 0.06%
2026-05-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 0.05%
2026-05-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.03%
2026-04-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 -0.03%
2026-04-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.10%
2026-04-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.08%
2026-04-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 -0.07%
2026-04-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0236 -0.08%
2026-04-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 -0.08%
2026-04-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 0.05%
2026-04-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.03%
2026-04-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 0.02%
2026-04-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 0.09%
2026-04-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.03%
2026-04-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0230 0.01%
2026-04-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.02%
2026-04-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 0.03%
2026-04-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 0.00%
2026-04-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 -0.03%
2026-04-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 -0.01%
2026-04-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.03%
2026-04-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.08%
2026-04-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 0.01%
2026-04-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 -0.03%
2026-03-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.00%
2026-03-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.08%
2026-03-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.02%
2026-03-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 0.03%
2026-03-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.00%
2026-03-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.00%
2026-03-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.02%
2026-03-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.02%
2026-03-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.02%
2026-03-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.05%
2026-03-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.03%
2026-03-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 -0.03%
2026-03-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.03%
2026-03-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 0.02%
2026-03-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 -0.01%
2026-03-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.02%
2026-03-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.12%
2026-03-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 0.01%
2026-03-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.01%
2026-03-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.05%
2026-03-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.02%
2026-03-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 0.05%
2026-02-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 0.03%
2026-02-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 -0.05%
2026-02-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.05%
2026-02-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.04%
2026-02-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 0.01%
2026-02-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.04%
2026-02-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.04%
2026-02-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.00%
2026-02-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.07%
2026-02-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.07%
2026-02-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0201 0.05%
2026-02-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.00%
2026-02-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.00%
2026-02-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.02%
2026-01-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 -0.01%
2026-01-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.00%
2026-01-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.01%
2026-01-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 -0.02%
2026-01-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.01%
2026-01-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.06%
2026-01-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 -0.01%
2026-01-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 0.03%
2026-01-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 0.02%
2026-01-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0185 0.01%
2026-01-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 0.05%
2026-01-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 0.02%
2026-01-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 0.02%
2026-01-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 -0.01%
2026-01-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 0.03%
2026-01-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0173 0.01%
2026-01-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 0.03%
2026-01-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 -0.02%
2026-01-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0171 -0.07%
2026-01-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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