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近一年银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华顺璟6个月定期开放债券C019439净值及计算阶段收益
近一年019439基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 0.02%
2026-09-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.02%
2026-09-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 0.01%
2026-09-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 -0.02%
2026-09-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 -0.02%
2026-09-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 0.01%
2026-09-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 -0.02%
2026-09-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.03%
2026-09-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.01%
2026-09-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.04%
2026-09-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 -0.02%
2026-09-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 0.06%
2026-08-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.02%
2026-08-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.00%
2026-08-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.08%
2026-08-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.04%
2026-08-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 -0.02%
2026-08-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.06%
2026-08-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 -0.02%
2026-08-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 -0.08%
2026-08-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 0.07%
2026-08-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 0.04%
2026-08-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 0.04%
2026-08-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.01%
2026-08-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 -0.06%
2026-08-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.06%
2026-08-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 0.04%
2026-08-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.02%
2026-08-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 -0.01%
2026-08-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 0.02%
2026-08-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.00%
2026-07-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 0.02%
2026-07-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 0.07%
2026-07-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 -0.01%
2026-07-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 -0.01%
2026-07-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 -0.01%
2026-07-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0214 0.02%
2026-07-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 -0.01%
2026-07-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.03%
2026-07-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.00%
2026-07-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 -0.01%
2026-07-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.01%
2026-07-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.00%
2026-07-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 0.01%
2026-07-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 0.00%
2026-07-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 -0.02%
2026-07-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.00%
2026-07-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 -0.02%
2026-07-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.02%
2026-07-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.00%
2026-07-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.05%
2026-07-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.01%
2026-07-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 0.01%
2026-07-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.10%
2026-06-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 -0.07%
2026-06-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.08%
2026-06-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.02%
2026-06-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 0.06%
2026-06-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 0.02%
2026-06-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0205 -0.05%
2026-06-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 -0.01%
2026-06-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.03%
2026-06-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.04%
2026-06-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0204 0.09%
2026-06-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.03%
2026-06-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0192 0.04%
2026-06-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0268 -0.06%
2026-06-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 -0.06%
2026-06-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0280 -0.05%
2026-06-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0285 -0.06%
2026-06-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0291 -0.07%
2026-06-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0298 0.04%
2026-06-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 -0.05%
2026-06-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 0.00%
2026-06-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 0.04%
2026-05-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0295 0.01%
2026-05-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 0.01%
2026-05-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0293 0.10%
2026-05-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0283 0.09%
2026-05-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 0.05%
2026-05-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0269 -0.02%
2026-05-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 -0.01%
2026-05-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0272 0.01%
2026-05-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 0.06%
2026-05-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0265 0.04%
2026-05-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 0.00%
2026-05-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 -0.02%
2026-05-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0263 0.05%
2026-05-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0258 0.06%
2026-05-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 0.05%
2026-05-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.03%
2026-04-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 -0.03%
2026-04-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.10%
2026-04-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 0.08%
2026-04-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 -0.07%
2026-04-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0236 -0.08%
2026-04-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 -0.08%
2026-04-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 0.05%
2026-04-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 0.03%
2026-04-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 0.02%
2026-04-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 0.09%
2026-04-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.03%
2026-04-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0230 0.01%
2026-04-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.02%
2026-04-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 0.03%
2026-04-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 0.00%
2026-04-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 -0.03%
2026-04-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 -0.01%
2026-04-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.03%
2026-04-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.08%
2026-04-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 0.01%
2026-04-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 -0.03%
2026-03-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.00%
2026-03-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.08%
2026-03-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 0.02%
2026-03-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 0.03%
2026-03-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.00%
2026-03-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.00%
2026-03-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 -0.02%
2026-03-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.02%
2026-03-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 0.02%
2026-03-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.05%
2026-03-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.03%
2026-03-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 -0.03%
2026-03-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 0.03%
2026-03-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 0.02%
2026-03-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 -0.01%
2026-03-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 0.02%
2026-03-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.12%
2026-03-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 0.01%
2026-03-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 0.01%
2026-03-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 0.05%
2026-03-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.02%
2026-03-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 0.05%
2026-02-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 0.03%
2026-02-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 -0.05%
2026-02-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 -0.05%
2026-02-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 0.04%
2026-02-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 0.01%
2026-02-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 0.04%
2026-02-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 0.04%
2026-02-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.00%
2026-02-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 0.07%
2026-02-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 0.07%
2026-02-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0201 0.05%
2026-02-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.00%
2026-02-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.00%
2026-02-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.02%
2026-01-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 -0.01%
2026-01-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.00%
2026-01-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.01%
2026-01-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 -0.02%
2026-01-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 0.01%
2026-01-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 0.06%
2026-01-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 -0.01%
2026-01-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 0.03%
2026-01-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 0.02%
2026-01-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0185 0.01%
2026-01-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 0.05%
2026-01-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 0.02%
2026-01-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 0.02%
2026-01-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 -0.01%
2026-01-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 0.03%
2026-01-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0173 0.01%
2026-01-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 0.03%
2026-01-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 -0.02%
2026-01-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0171 -0.07%
2026-01-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 -0.01%
2025-12-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 0.02%
2025-12-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 -0.02%
2025-12-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 -0.06%
2025-12-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0185 0.01%
2025-12-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 0.00%
2025-12-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 0.00%
2025-12-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 0.02%
2025-12-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0182 -0.01%
2025-12-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 0.04%
2025-12-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 0.01%
2025-12-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 0.06%
2025-12-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 0.02%
2025-12-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 -0.07%
2025-12-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 -0.03%
2025-12-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 0.04%
2025-12-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 0.02%
2025-12-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 0.05%
2025-12-08 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 0.00%
2025-12-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 0.04%
2025-12-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0165 -0.11%
2025-12-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 -0.03%
2025-12-02 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 -0.04%
2025-12-01 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 0.02%
2025-11-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 0.06%
2025-11-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 -0.04%
2025-11-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 -0.07%
2025-11-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 -0.05%
2025-11-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 0.00%
2025-11-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 0.00%
2025-11-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 0.03%
2025-11-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0188 -0.02%
2025-11-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 0.00%
2025-11-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 0.03%
2025-11-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 0.04%
2025-11-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 0.00%
2025-11-12 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 0.03%
2025-11-11 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 0.02%
2025-11-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 0.02%
2025-11-07 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 -0.05%
2025-11-06 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 -0.06%
2025-11-05 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 0.01%
2025-11-04 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 -0.03%
2025-11-03 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 -0.01%
2025-10-31 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 0.10%
2025-10-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 0.06%
2025-10-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 0.04%
2025-10-28 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 0.09%
2025-10-27 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0161 0.02%
2025-10-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 0.00%
2025-10-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 0.01%
2025-10-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0158 0.01%
2025-10-21 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 0.03%
2025-10-20 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0154 -0.03%
2025-10-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 0.04%
2025-10-16 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0153 0.02%
2025-10-15 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0151 -0.01%
2025-10-14 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 0.00%
2025-10-13 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 0.05%
2025-10-10 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 0.00%
2025-10-09 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 0.06%
2025-09-30 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0141 0.08%
2025-09-29 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0133 0.01%
2025-09-26 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0132 0.02%
2025-09-25 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0130 -0.01%
2025-09-24 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0131 -0.09%
2025-09-23 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0140 -0.07%
2025-09-22 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 0.04%
2025-09-19 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0143 -0.04%
2025-09-18 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 -0.03%
2025-09-17 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0150 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%