德邦短债E基金净值查询,019304基金今年以来收益率及净值表_

今年以来德邦短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围德邦短债E019304净值及计算阶段收益

今年以来019304基金累计收益率1.35%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	德邦短债E	1.1695	0.00%
2026-09-16	德邦短债E	1.1695	0.01%
2026-09-15	德邦短债E	1.1694	0.02%
2026-09-14	德邦短债E	1.1692	0.01%
2026-09-11	德邦短债E	1.1691	-0.02%
2026-09-10	德邦短债E	1.1693	0.00%
2026-09-09	德邦短债E	1.1693	0.00%
2026-09-08	德邦短债E	1.1693	-0.01%
2026-09-07	德邦短债E	1.1694	0.03%
2026-09-04	德邦短债E	1.1691	0.01%
2026-09-03	德邦短债E	1.1690	0.03%
2026-09-02	德邦短债E	1.1687	-0.01%
2026-09-01	德邦短债E	1.1688	0.03%
2026-08-31	德邦短债E	1.1685	0.02%
2026-08-28	德邦短债E	1.1683	-0.01%
2026-08-27	德邦短债E	1.1684	-0.03%
2026-08-26	德邦短债E	1.1688	-0.01%
2026-08-25	德邦短债E	1.1689	-0.01%
2026-08-24	德邦短债E	1.1690	0.03%
2026-08-21	德邦短债E	1.1686	0.00%
2026-08-20	德邦短债E	1.1686	-0.01%
2026-08-19	德邦短债E	1.1687	-0.03%
2026-08-18	德邦短债E	1.1690	0.03%
2026-08-17	德邦短债E	1.1687	0.01%
2026-08-14	德邦短债E	1.1686	0.00%
2026-08-13	德邦短债E	1.1686	0.03%
2026-08-12	德邦短债E	1.1682	0.00%
2026-08-11	德邦短债E	1.1682	-0.03%
2026-08-10	德邦短债E	1.1685	0.05%
2026-08-07	德邦短债E	1.1679	0.03%
2026-08-06	德邦短债E	1.1675	0.00%
2026-08-05	德邦短债E	1.1675	-0.01%
2026-08-04	德邦短债E	1.1676	0.01%
2026-08-03	德邦短债E	1.1675	0.02%
2026-07-31	德邦短债E	1.1673	0.02%
2026-07-30	德邦短债E	1.1671	0.03%
2026-07-29	德邦短债E	1.1667	-0.01%
2026-07-28	德邦短债E	1.1668	0.00%
2026-07-27	德邦短债E	1.1668	0.01%
2026-07-24	德邦短债E	1.1667	0.02%
2026-07-23	德邦短债E	1.1665	0.00%
2026-07-22	德邦短债E	1.1665	0.02%
2026-07-21	德邦短债E	1.1663	0.00%
2026-07-20	德邦短债E	1.1663	0.01%
2026-07-17	德邦短债E	1.1662	0.01%
2026-07-16	德邦短债E	1.1661	-0.01%
2026-07-15	德邦短债E	1.1662	0.01%
2026-07-14	德邦短债E	1.1661	-0.02%
2026-07-13	德邦短债E	1.1663	0.00%
2026-07-10	德邦短债E	1.1663	0.00%
2026-07-09	德邦短债E	1.1663	0.01%
2026-07-08	德邦短债E	1.1662	0.00%
2026-07-07	德邦短债E	1.1662	0.01%
2026-07-06	德邦短债E	1.1661	0.03%
2026-07-03	德邦短债E	1.1658	-0.01%
2026-07-02	德邦短债E	1.1659	0.01%
2026-07-01	德邦短债E	1.1658	-0.03%
2026-06-30	德邦短债E	1.1661	-0.03%
2026-06-29	德邦短债E	1.1664	0.04%
2026-06-26	德邦短债E	1.1659	0.01%
2026-06-25	德邦短债E	1.1658	0.02%
2026-06-24	德邦短债E	1.1656	0.00%
2026-06-23	德邦短债E	1.1656	-0.03%
2026-06-22	德邦短债E	1.1659	0.01%
2026-06-18	德邦短债E	1.1658	0.01%
2026-06-17	德邦短债E	1.1657	0.02%
2026-06-16	德邦短债E	1.1655	0.03%
2026-06-15	德邦短债E	1.1652	0.01%
2026-06-12	德邦短债E	1.1651	0.01%
2026-06-11	德邦短债E	1.1650	-0.03%
2026-06-10	德邦短债E	1.1653	-0.03%
2026-06-09	德邦短债E	1.1656	-0.02%
2026-06-08	德邦短债E	1.1658	-0.01%
2026-06-05	德邦短债E	1.1659	-0.01%
2026-06-04	德邦短债E	1.1660	0.02%
2026-06-03	德邦短债E	1.1658	0.00%
2026-06-02	德邦短债E	1.1658	0.02%
2026-06-01	德邦短债E	1.1656	0.03%
2026-05-29	德邦短债E	1.1653	0.02%
2026-05-28	德邦短债E	1.1651	0.02%
2026-05-27	德邦短债E	1.1649	0.03%
2026-05-26	德邦短债E	1.1646	0.02%
2026-05-25	德邦短债E	1.1644	0.02%
2026-05-22	德邦短债E	1.1642	0.01%
2026-05-21	德邦短债E	1.1641	0.01%
2026-05-20	德邦短债E	1.1640	0.01%
2026-05-19	德邦短债E	1.1639	0.03%
2026-05-18	德邦短债E	1.1636	0.02%
2026-05-15	德邦短债E	1.1634	0.00%
2026-05-14	德邦短债E	1.1633	0.00%
2026-05-13	德邦短债E	1.1633	0.03%
2026-05-12	德邦短债E	1.1630	0.02%
2026-05-11	德邦短债E	1.1628	0.02%
2026-05-08	德邦短债E	1.1626	0.00%
2026-04-30	德邦短债E	1.1625	0.00%
2026-04-29	德邦短债E	1.1625	0.00%
2026-04-28	德邦短债E	1.1625	0.02%
2026-04-27	德邦短债E	1.1623	-0.01%
2026-04-24	德邦短债E	1.1624	0.00%
2026-04-23	德邦短债E	1.1624	0.00%
2026-04-22	德邦短债E	1.1624	0.01%
2026-04-21	德邦短债E	1.1623	0.02%
2026-04-20	德邦短债E	1.1621	0.02%
2026-04-17	德邦短债E	1.1619	0.02%
2026-04-16	德邦短债E	1.1617	0.01%
2026-04-15	德邦短债E	1.1616	0.01%
2026-04-14	德邦短债E	1.1615	0.01%
2026-04-13	德邦短债E	1.1614	0.03%
2026-04-10	德邦短债E	1.1611	0.01%
2026-04-09	德邦短债E	1.1610	0.01%
2026-04-08	德邦短债E	1.1609	0.01%
2026-04-07	德邦短债E	1.1608	0.03%
2026-04-03	德邦短债E	1.1605	0.02%
2026-04-02	德邦短债E	1.1603	0.02%
2026-04-01	德邦短债E	1.1601	0.01%
2026-03-31	德邦短债E	1.1600	0.01%
2026-03-30	德邦短债E	1.1599	0.03%
2026-03-27	德邦短债E	1.1596	0.02%
2026-03-26	德邦短债E	1.1594	0.01%
2026-03-25	德邦短债E	1.1593	0.01%
2026-03-24	德邦短债E	1.1592	0.02%
2026-03-23	德邦短债E	1.1590	0.01%
2026-03-20	德邦短债E	1.1589	0.01%
2026-03-19	德邦短债E	1.1588	0.01%
2026-03-18	德邦短债E	1.1587	0.03%
2026-03-17	德邦短债E	1.1584	0.02%
2026-03-16	德邦短债E	1.1582	-0.02%
2026-03-13	德邦短债E	1.1584	-0.01%
2026-03-12	德邦短债E	1.1585	0.02%
2026-03-11	德邦短债E	1.1583	0.00%
2026-03-10	德邦短债E	1.1583	0.00%
2026-03-09	德邦短债E	1.1583	-0.04%
2026-03-06	德邦短债E	1.1588	0.01%
2026-03-05	德邦短债E	1.1587	0.01%
2026-03-04	德邦短债E	1.1586	0.02%
2026-03-03	德邦短债E	1.1584	0.01%
2026-03-02	德邦短债E	1.1583	0.04%
2026-02-27	德邦短债E	1.1578	0.01%
2026-02-26	德邦短债E	1.1577	-0.01%
2026-02-25	德邦短债E	1.1578	-0.01%
2026-02-24	德邦短债E	1.1579	0.06%
2026-02-13	德邦短债E	1.1572	0.02%
2026-02-12	德邦短债E	1.1570	0.01%
2026-02-11	德邦短债E	1.1569	0.00%
2026-02-10	德邦短债E	1.1569	0.01%
2026-02-09	德邦短债E	1.1568	0.03%
2026-02-06	德邦短债E	1.1565	0.01%
2026-02-05	德邦短债E	1.1564	0.01%
2026-02-04	德邦短债E	1.1563	0.01%
2026-02-03	德邦短债E	1.1562	0.00%
2026-02-02	德邦短债E	1.1562	0.02%
2026-01-30	德邦短债E	1.1560	0.00%
2026-01-29	德邦短债E	1.1560	0.01%
2026-01-28	德邦短债E	1.1559	0.01%
2026-01-27	德邦短债E	1.1558	0.01%
2026-01-26	德邦短债E	1.1557	0.03%
2026-01-23	德邦短债E	1.1554	0.01%
2026-01-22	德邦短债E	1.1553	0.02%
2026-01-21	德邦短债E	1.1551	0.02%
2026-01-20	德邦短债E	1.1549	0.02%
2026-01-19	德邦短债E	1.1547	0.02%
2026-01-16	德邦短债E	1.1545	0.01%
2026-01-15	德邦短债E	1.1544	0.01%
2026-01-14	德邦短债E	1.1543	0.01%
2026-01-13	德邦短债E	1.1542	0.01%
2026-01-12	德邦短债E	1.1541	0.02%
2026-01-09	德邦短债E	1.1539	0.01%
2026-01-08	德邦短债E	1.1538	0.02%
2026-01-07	德邦短债E	1.1536	-0.01%
2026-01-06	德邦短债E	1.1537	-0.02%
2026-01-05	德邦短债E	1.1539	0.00%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%

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