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德邦短债E基金净值查询(019304)

近一季德邦短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦短债E019304净值及计算阶段收益
近一季019304基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦短债E 1.1695 0.01%
2026-09-15 德邦短债E 1.1694 0.02%
2026-09-14 德邦短债E 1.1692 0.01%
2026-09-11 德邦短债E 1.1691 -0.02%
2026-09-10 德邦短债E 1.1693 0.00%
2026-09-09 德邦短债E 1.1693 0.00%
2026-09-08 德邦短债E 1.1693 -0.01%
2026-09-07 德邦短债E 1.1694 0.03%
2026-09-04 德邦短债E 1.1691 0.01%
2026-09-03 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-09-02 德邦短债E 1.1687 -0.01%
2026-09-01 德邦短债E 1.1688 0.03%
2026-08-31 德邦短债E 1.1685 0.02%
2026-08-28 德邦短债E 1.1683 -0.01%
2026-08-27 德邦短债E 1.1684 -0.03%
2026-08-26 德邦短债E 1.1688 -0.01%
2026-08-25 德邦短债E 1.1689 -0.01%
2026-08-24 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-08-21 德邦短债E 1.1686 0.00%
2026-08-20 德邦短债E 1.1686 -0.01%
2026-08-19 德邦短债E 1.1687 -0.03%
2026-08-18 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-08-17 德邦短债E 1.1687 0.01%
2026-08-14 德邦短债E 1.1686 0.00%
2026-08-13 德邦短债E 1.1686 0.03%
2026-08-12 德邦短债E 1.1682 0.00%
2026-08-11 德邦短债E 1.1682 -0.03%
2026-08-10 德邦短债E 1.1685 0.05%
2026-08-07 德邦短债E 1.1679 0.03%
2026-08-06 德邦短债E 1.1675 0.00%
2026-08-05 德邦短债E 1.1675 -0.01%
2026-08-04 德邦短债E 1.1676 0.01%
2026-08-03 德邦短债E 1.1675 0.02%
2026-07-31 德邦短债E 1.1673 0.02%
2026-07-30 德邦短债E 1.1671 0.03%
2026-07-29 德邦短债E 1.1667 -0.01%
2026-07-28 德邦短债E 1.1668 0.00%
2026-07-27 德邦短债E 1.1668 0.01%
2026-07-24 德邦短债E 1.1667 0.02%
2026-07-23 德邦短债E 1.1665 0.00%
2026-07-22 德邦短债E 1.1665 0.02%
2026-07-21 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-20 德邦短债E 1.1663 0.01%
2026-07-17 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-16 德邦短债E 1.1661 -0.01%
2026-07-15 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-14 德邦短债E 1.1661 -0.02%
2026-07-13 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-10 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-09 德邦短债E 1.1663 0.01%
2026-07-08 德邦短债E 1.1662 0.00%
2026-07-07 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-06 德邦短债E 1.1661 0.03%
2026-07-03 德邦短债E 1.1658 -0.01%
2026-07-02 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-07-01 德邦短债E 1.1658 -0.03%
2026-06-30 德邦短债E 1.1661 -0.03%
2026-06-29 德邦短债E 1.1664 0.04%
2026-06-26 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-06-25 德邦短债E 1.1658 0.02%
2026-06-24 德邦短债E 1.1656 0.00%
2026-06-23 德邦短债E 1.1656 -0.03%
2026-06-22 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-06-18 德邦短债E 1.1658 0.01%
2026-06-17 德邦短债E 1.1657 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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