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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近半年易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近半年019156基金累计收益率4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5614 -3.16%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6108 0.13%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6087 -1.67%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6355 0.17%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6328 0.91%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6180 1.34%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5963 0.55%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5876 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5810 -0.45%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5881 -2.01%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6201 0.78%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6075 -1.82%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6368 2.00%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6040 1.10%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5864 0.93%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5717 -3.38%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6248 0.76%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6125 0.92%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5978 -4.46%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6690 -2.95%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7183 2.67%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6724 0.68%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6611 -0.43%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6682 2.35%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6290 -0.64%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6395 -1.74%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6681 2.63%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6243 0.54%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6155 0.63%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6054 3.33%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5520 0.10%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5504 1.75%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5232 -1.43%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5450 -1.72%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5716 -5.57%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6592 0.81%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6459 -2.39%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6853 -1.51%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7108 -2.19%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7483 7.85%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6110 -0.94%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6263 -6.83%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7374 -4.14%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8093 -1.20%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8311 2.19%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7910 -3.85%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8600 -3.98%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9340 3.65%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8634 0.08%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8620 -3.16%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9208 -0.48%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9300 0.13%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9275 -8.66%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0944 -3.90%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1761 2.95%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1118 2.59%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0571 -3.64%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1320 3.61%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0551 0.80%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0388 -6.56%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1725 4.39%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0772 2.69%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0213 1.36%
2026-06-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9938 -2.84%
2026-06-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0505 5.29%
2026-06-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9420 0.46%
2026-06-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9332 2.87%
2026-06-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8778 -2.01%
2026-06-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9156 -0.09%
2026-06-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9173 0.13%
2026-06-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9149 -7.40%
2026-06-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0566 -0.74%
2026-06-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0720 0.87%
2026-06-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0540 3.38%
2026-06-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9845 -1.03%
2026-05-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0050 -2.17%
2026-05-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0485 0.21%
2026-05-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0443 -0.91%
2026-05-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0630 0.44%
2026-05-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0539 0.69%
2026-05-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0398 3.30%
2026-05-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9724 0.18%
2026-05-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9688 1.14%
2026-05-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9463 0.58%
2026-05-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9350 -2.05%
2026-05-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9747 -2.64%
2026-05-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0268 -1.91%
2026-05-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0656 3.32%
2026-05-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9970 -1.25%
2026-05-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0219 3.53%
2026-05-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9506 2.10%
2026-05-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9096 0.38%
2026-04-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7444 1.71%
2026-04-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7145 -2.44%
2026-04-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7564 0.02%
2026-04-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7561 1.06%
2026-04-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7374 -2.27%
2026-04-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7768 2.79%
2026-04-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7272 0.01%
2026-04-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7271 0.47%
2026-04-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7191 0.40%
2026-04-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7123 3.55%
2026-04-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6515 -1.59%
2026-04-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6778 1.20%
2026-04-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6576 0.39%
2026-04-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6512 -0.16%
2026-04-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6538 1.93%
2026-04-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6218 5.68%
2026-04-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5297 0.23%
2026-04-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5262 0.24%
2026-04-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5226 -0.23%
2026-04-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5261 2.57%
2026-03-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4869 0.57%
2026-03-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4785 -0.77%
2026-03-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4900 0.33%
2026-03-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4851 -4.22%
2026-03-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5478 1.93%
2026-03-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5179 3.23%
2026-03-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4689 -1.12%
2026-03-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4854 -2.37%
2026-03-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5206 -0.92%
2026-03-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5347 3.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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