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交银启合混合A基金净值查询(019136)

近半年交银启合混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启合混合A019136净值及计算阶段收益
近半年019136基金累计收益率17.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银启合混合A 1.4925 3.49%
2026-09-15 交银启合混合A 1.4422 0.58%
2026-09-14 交银启合混合A 1.4339 -1.14%
2026-09-11 交银启合混合A 1.4504 -0.98%
2026-09-10 交银启合混合A 1.4648 -0.42%
2026-09-09 交银启合混合A 1.4710 0.12%
2026-09-08 交银启合混合A 1.4693 -1.00%
2026-09-07 交银启合混合A 1.4841 4.67%
2026-09-04 交银启合混合A 1.4179 -2.96%
2026-09-03 交银启合混合A 1.4599 -0.77%
2026-09-02 交银启合混合A 1.4712 -1.47%
2026-09-01 交银启合混合A 1.4932 -2.67%
2026-08-31 交银启合混合A 1.5330 2.45%
2026-08-28 交银启合混合A 1.4964 -2.12%
2026-08-27 交银启合混合A 1.5281 3.46%
2026-08-26 交银启合混合A 1.4770 0.01%
2026-08-25 交银启合混合A 1.4768 -0.18%
2026-08-24 交银启合混合A 1.4794 -3.94%
2026-08-21 交银启合混合A 1.5377 1.32%
2026-08-20 交银启合混合A 1.5177 2.76%
2026-08-19 交银启合混合A 1.4770 -7.67%
2026-08-18 交银启合混合A 1.5903 -0.18%
2026-08-17 交银启合混合A 1.5932 4.43%
2026-08-14 交银启合混合A 1.5256 2.07%
2026-08-13 交银启合混合A 1.4946 -0.90%
2026-08-12 交银启合混合A 1.5081 1.85%
2026-08-11 交银启合混合A 1.4807 0.38%
2026-08-10 交银启合混合A 1.4751 -1.19%
2026-08-07 交银启合混合A 1.4926 3.45%
2026-08-06 交银启合混合A 1.4428 1.16%
2026-08-05 交银启合混合A 1.4263 4.85%
2026-08-04 交银启合混合A 1.3603 7.70%
2026-08-03 交银启合混合A 1.2631 -4.12%
2026-07-31 交银启合混合A 1.3151 3.91%
2026-07-30 交银启合混合A 1.2656 -6.54%
2026-07-29 交银启合混合A 1.3484 0.97%
2026-07-28 交银启合混合A 1.3355 -9.68%
2026-07-27 交银启合混合A 1.4648 1.74%
2026-07-24 交银启合混合A 1.4398 -1.58%
2026-07-23 交银启合混合A 1.4629 -1.77%
2026-07-22 交银启合混合A 1.4892 -2.63%
2026-07-21 交银启合混合A 1.5295 11.59%
2026-07-20 交银启合混合A 1.3706 -3.04%
2026-07-17 交银启合混合A 1.4135 -9.77%
2026-07-16 交银启合混合A 1.5516 -5.87%
2026-07-15 交银启合混合A 1.6427 -4.23%
2026-07-14 交银启合混合A 1.7122 3.76%
2026-07-13 交银启合混合A 1.6502 -6.81%
2026-07-10 交银启合混合A 1.7625 -7.40%
2026-07-09 交银启合混合A 1.8930 6.66%
2026-07-08 交银启合混合A 1.7748 -1.22%
2026-07-07 交银启合混合A 1.7967 -2.07%
2026-07-06 交银启合混合A 1.8346 -1.92%
2026-07-03 交银启合混合A 1.8705 -0.11%
2026-07-02 交银启合混合A 1.8726 -7.49%
2026-07-01 交银启合混合A 2.0128 -0.36%
2026-06-30 交银启合混合A 2.0201 4.57%
2026-06-29 交银启合混合A 1.9318 1.64%
2026-06-26 交银启合混合A 1.9006 -2.79%
2026-06-25 交银启合混合A 1.9551 2.98%
2026-06-24 交银启合混合A 1.8985 3.74%
2026-06-23 交银启合混合A 1.8300 -1.78%
2026-06-22 交银启合混合A 1.8631 2.12%
2026-06-18 交银启合混合A 1.8244 2.34%
2026-06-17 交银启合混合A 1.7827 4.82%
2026-06-16 交银启合混合A 1.7008 2.44%
2026-06-15 交银启合混合A 1.6603 5.70%
2026-06-12 交银启合混合A 1.5708 0.52%
2026-06-11 交银启合混合A 1.5626 0.20%
2026-06-10 交银启合混合A 1.5595 -1.93%
2026-06-09 交银启合混合A 1.5902 4.26%
2026-06-08 交银启合混合A 1.5252 -3.58%
2026-06-05 交银启合混合A 1.5819 -4.90%
2026-06-04 交银启合混合A 1.6594 2.28%
2026-06-03 交银启合混合A 1.6224 1.27%
2026-06-02 交银启合混合A 1.6021 2.12%
2026-06-01 交银启合混合A 1.5689 -3.09%
2026-05-29 交银启合混合A 1.6189 -3.17%
2026-05-28 交银启合混合A 1.6719 1.23%
2026-05-27 交银启合混合A 1.6516 -0.64%
2026-05-26 交银启合混合A 1.6622 -1.08%
2026-05-25 交银启合混合A 1.6803 3.70%
2026-05-22 交银启合混合A 1.6203 3.75%
2026-05-21 交银启合混合A 1.5617 -3.57%
2026-05-20 交银启合混合A 1.6196 3.49%
2026-05-19 交银启合混合A 1.5650 0.87%
2026-05-18 交银启合混合A 1.5515 1.03%
2026-05-15 交银启合混合A 1.5357 -0.61%
2026-05-14 交银启合混合A 1.5452 -1.90%
2026-05-13 交银启合混合A 1.5752 1.56%
2026-05-12 交银启合混合A 1.5510 0.83%
2026-05-11 交银启合混合A 1.5382 4.87%
2026-05-08 交银启合混合A 1.4667 -1.17%
2026-04-30 交银启合混合A 1.4245 1.47%
2026-04-29 交银启合混合A 1.4038 1.06%
2026-04-28 交银启合混合A 1.3891 -0.07%
2026-04-27 交银启合混合A 1.3901 1.86%
2026-04-24 交银启合混合A 1.3647 -0.10%
2026-04-23 交银启合混合A 1.3660 -0.78%
2026-04-22 交银启合混合A 1.3768 1.84%
2026-04-21 交银启合混合A 1.3519 0.57%
2026-04-20 交银启合混合A 1.3442 0.74%
2026-04-17 交银启合混合A 1.3343 0.76%
2026-04-16 交银启合混合A 1.3242 2.63%
2026-04-15 交银启合混合A 1.2903 -1.19%
2026-04-14 交银启合混合A 1.3058 2.02%
2026-04-13 交银启合混合A 1.2800 -0.61%
2026-04-10 交银启合混合A 1.2879 2.07%
2026-04-09 交银启合混合A 1.2618 1.81%
2026-04-08 交银启合混合A 1.2394 5.58%
2026-04-07 交银启合混合A 1.1739 1.17%
2026-04-03 交银启合混合A 1.1603 -0.57%
2026-04-02 交银启合混合A 1.1669 -2.36%
2026-04-01 交银启合混合A 1.1951 2.29%
2026-03-31 交银启合混合A 1.1683 -2.81%
2026-03-30 交银启合混合A 1.2021 0.17%
2026-03-27 交银启合混合A 1.2001 0.16%
2026-03-26 交银启合混合A 1.1982 -1.89%
2026-03-25 交银启合混合A 1.2213 2.30%
2026-03-24 交银启合混合A 1.1938 1.13%
2026-03-23 交银启合混合A 1.1805 -3.44%
2026-03-20 交银启合混合A 1.2226 -0.29%
2026-03-19 交银启合混合A 1.2262 -2.01%
2026-03-18 交银启合混合A 1.2514 2.68%
2026-03-17 交银启合混合A 1.2187 -1.54%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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