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交银启合混合A基金净值查询(019136)

近半年交银启合混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启合混合A019136净值及计算阶段收益
近半年019136基金累计收益率13.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 交银启合混合A 1.1719 -0.58%
2025-12-25 交银启合混合A 1.1787 0.36%
2025-12-24 交银启合混合A 1.1745 0.65%
2025-12-23 交银启合混合A 1.1669 0.39%
2025-12-22 交银启合混合A 1.1624 1.48%
2025-12-19 交银启合混合A 1.1454 1.20%
2025-12-18 交银启合混合A 1.1318 -1.56%
2025-12-17 交银启合混合A 1.1497 1.61%
2025-12-16 交银启合混合A 1.1315 -1.45%
2025-12-15 交银启合混合A 1.1481 -2.00%
2025-12-12 交银启合混合A 1.1715 1.31%
2025-12-11 交银启合混合A 1.1563 -1.03%
2025-12-10 交银启合混合A 1.1683 0.31%
2025-12-09 交银启合混合A 1.1647 -0.74%
2025-12-08 交银启合混合A 1.1734 0.97%
2025-12-05 交银启合混合A 1.1621 0.77%
2025-12-04 交银启合混合A 1.1532 0.17%
2025-12-03 交银启合混合A 1.1513 -0.54%
2025-12-02 交银启合混合A 1.1575 -0.16%
2025-12-01 交银启合混合A 1.1593 1.20%
2025-11-28 交银启合混合A 1.1455 0.93%
2025-11-27 交银启合混合A 1.1350 0.20%
2025-11-26 交银启合混合A 1.1327 0.75%
2025-11-25 交银启合混合A 1.1243 1.74%
2025-11-24 交银启合混合A 1.1051 2.07%
2025-11-21 交银启合混合A 1.0827 -3.34%
2025-11-20 交银启合混合A 1.1201 -0.52%
2025-11-19 交银启合混合A 1.1260 -0.04%
2025-11-18 交银启合混合A 1.1265 -1.11%
2025-11-17 交银启合混合A 1.1391 -0.78%
2025-11-14 交银启合混合A 1.1481 -1.70%
2025-11-13 交银启合混合A 1.1679 1.94%
2025-11-12 交银启合混合A 1.1457 -0.51%
2025-11-11 交银启合混合A 1.1516 -0.69%
2025-11-10 交银启合混合A 1.1596 1.17%
2025-11-07 交银启合混合A 1.1462 -1.03%
2025-11-06 交银启合混合A 1.1581 2.25%
2025-11-05 交银启合混合A 1.1326 -0.26%
2025-11-04 交银启合混合A 1.1355 -1.71%
2025-11-03 交银启合混合A 1.1553 -0.05%
2025-10-31 交银启合混合A 1.1559 -1.50%
2025-10-30 交银启合混合A 1.1735 -0.71%
2025-10-29 交银启合混合A 1.1819 0.65%
2025-10-28 交银启合混合A 1.1743 -0.36%
2025-10-27 交银启合混合A 1.1785 2.12%
2025-10-24 交银启合混合A 1.1540 2.03%
2025-10-23 交银启合混合A 1.1310 -0.36%
2025-10-22 交银启合混合A 1.1351 -1.19%
2025-10-21 交银启合混合A 1.1488 1.56%
2025-10-20 交银启合混合A 1.1312 0.69%
2025-10-17 交银启合混合A 1.1234 -3.43%
2025-10-16 交银启合混合A 1.1633 -0.01%
2025-10-15 交银启合混合A 1.1634 1.52%
2025-10-14 交银启合混合A 1.1460 -3.45%
2025-10-13 交银启合混合A 1.1870 -0.79%
2025-10-10 交银启合混合A 1.1964 -2.09%
2025-10-09 交银启合混合A 1.2220 0.85%
2025-09-30 交银启合混合A 1.2117 1.30%
2025-09-29 交银启合混合A 1.1962 1.04%
2025-09-26 交银启合混合A 1.1839 -1.16%
2025-09-25 交银启合混合A 1.1978 -0.80%
2025-09-24 交银启合混合A 1.2075 2.99%
2025-09-23 交银启合混合A 1.1724 -0.32%
2025-09-22 交银启合混合A 1.1762 1.20%
2025-09-19 交银启合混合A 1.1622 0.62%
2025-09-18 交银启合混合A 1.1550 -0.24%
2025-09-17 交银启合混合A 1.1578 0.86%
2025-09-16 交银启合混合A 1.1479 -0.12%
2025-09-15 交银启合混合A 1.1493 0.03%
2025-09-12 交银启合混合A 1.1490 0.31%
2025-09-11 交银启合混合A 1.1454 1.41%
2025-09-10 交银启合混合A 1.1295 -0.24%
2025-09-09 交银启合混合A 1.1322 -0.54%
2025-09-08 交银启合混合A 1.1383 1.33%
2025-09-05 交银启合混合A 1.1234 2.01%
2025-09-04 交银启合混合A 1.1013 -2.03%
2025-09-03 交银启合混合A 1.1241 -0.58%
2025-09-02 交银启合混合A 1.1307 -1.84%
2025-09-01 交银启合混合A 1.1519 1.02%
2025-08-29 交银启合混合A 1.1403 -1.15%
2025-08-28 交银启合混合A 1.1536 2.34%
2025-08-27 交银启合混合A 1.1272 -1.27%
2025-08-26 交银启合混合A 1.1417 0.48%
2025-08-25 交银启合混合A 1.1363 0.23%
2025-08-22 交银启合混合A 1.1337 1.99%
2025-08-21 交银启合混合A 1.1116 0.49%
2025-08-20 交银启合混合A 1.1062 1.47%
2025-08-19 交银启合混合A 1.0902 -0.76%
2025-08-18 交银启合混合A 1.0986 0.63%
2025-08-15 交银启合混合A 1.0917 0.72%
2025-08-14 交银启合混合A 1.0839 -0.49%
2025-08-13 交银启合混合A 1.0892 0.50%
2025-08-12 交银启合混合A 1.0838 0.46%
2025-08-11 交银启合混合A 1.0788 -0.07%
2025-08-08 交银启合混合A 1.0796 -0.07%
2025-08-07 交银启合混合A 1.0804 -0.09%
2025-08-06 交银启合混合A 1.0814 1.01%
2025-08-05 交银启合混合A 1.0706 0.68%
2025-08-04 交银启合混合A 1.0634 0.97%
2025-08-01 交银启合混合A 1.0532 0.15%
2025-07-31 交银启合混合A 1.0516 -1.58%
2025-07-30 交银启合混合A 1.0685 -0.41%
2025-07-29 交银启合混合A 1.0729 0.71%
2025-07-28 交银启合混合A 1.0653 0.12%
2025-07-25 交银启合混合A 1.0640 -0.08%
2025-07-24 交银启合混合A 1.0649 0.91%
2025-07-23 交银启合混合A 1.0553 0.55%
2025-07-22 交银启合混合A 1.0495 0.10%
2025-07-21 交银启合混合A 1.0485 0.11%
2025-07-18 交银启合混合A 1.0473 0.13%
2025-07-17 交银启合混合A 1.0459 0.34%
2025-07-16 交银启合混合A 1.0424 0.11%
2025-07-15 交银启合混合A 1.0413 0.26%
2025-07-14 交银启合混合A 1.0386 -0.31%
2025-07-11 交银启合混合A 1.0418 -0.11%
2025-07-10 交银启合混合A 1.0429 0.14%
2025-07-09 交银启合混合A 1.0414 -0.17%
2025-07-08 交银启合混合A 1.0432 0.78%
2025-07-07 交银启合混合A 1.0351 -0.19%
2025-07-04 交银启合混合A 1.0371 -0.31%
2025-07-03 交银启合混合A 1.0403 0.42%
2025-07-02 交银启合混合A 1.0360 -0.81%
2025-07-01 交银启合混合A 1.0445 0.22%
2025-06-30 交银启合混合A 1.0422 0.86%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银启衡混合A 1.1336 1.02%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8908 1.01%
交银启衡混合C 1.1060 1.01%
交银稳健配置混合 0.9755 0.43%
交银新生活力灵活配置混合A 2.2879 0.36%
交银国企改革灵活配置混合A 1.9639 0.31%
交银主题优选混合A 2.1686 0.26%
交银瑞思 1.2669 0.25%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.9338 0.19%
交银上证科创板100指数A 1.3789 0.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.3432 5.55%
方正富邦远见成长混合C 1.3133 5.55%
财通资管先进制造混合发起式A 1.9341 5.44%
中欧制造升级混合发起A 1.0079 4.74%
中欧制造升级混合发起C 1.0060 4.74%
同泰竞争优势混合C 1.2801 4.52%
同泰竞争优势混合A 1.3094 4.51%
鹏华碳中和主题混合A 1.9290 4.37%
永赢新能源智选混合发起A 0.5036 4.20%
永赢新能源智选混合发起C 0.4966 4.20%
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