近半年华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0633 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0627 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0641 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0728 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1176 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1059 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1076 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1121 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1264 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1541 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1537 |
2.44% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1262 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1455 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1614 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1694 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1786 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1676 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1450 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1436 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1047 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1504 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1422 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1540 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1689 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1889 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1899 |
4.95% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1338 |
2.54% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1057 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1090 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0913 |
-2.77% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1215 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1194 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1160 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1519 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1350 |
4.49% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0862 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1032 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1035 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1246 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1118 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1065 |
-2.42% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1333 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1625 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1645 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1518 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1813 |
2.25% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1553 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1256 |
-5.04% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1854 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2011 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2373 |
-3.16% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2777 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2477 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2272 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2580 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2460 |
-0.94% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2578 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2778 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2608 |
-1.81% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2841 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2736 |
-0.82% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2841 |
-0.90% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2957 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2955 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2793 |
-2.79% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.3160 |
-2.03% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.3432 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.3444 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.3428 |
6.19% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2645 |
-4.20% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.3199 |
1.82% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2963 |
-0.09% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2975 |
4.54% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2412 |
3.30% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2015 |
-1.47% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2194 |
-4.55% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2775 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2884 |
-0.19% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2909 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2761 |
1.59% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2561 |
-2.56% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2891 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2990 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2834 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2573 |
1.60% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2375 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1914 |
-1.24% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2063 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2008 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2022 |
-2.89% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2380 |
-0.50% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2442 |
4.68% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1886 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1871 |
-2.25% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2144 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2208 |
-1.70% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2419 |
2.93% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.2066 |
4.32% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1566 |
-1.98% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1800 |
2.08% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1560 |
-0.93% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1668 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1712 |
-0.91% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1819 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1707 |
4.88% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1162 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1111 |
2.83% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0805 |
2.73% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0518 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0396 |
-1.23% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0525 |
1.34% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0386 |
-0.39% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0427 |
-2.39% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0682 |
2.12% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0460 |
3.74% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0083 |
0.30% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0053 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0013 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9930 |
-1.29% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0060 |
-1.84% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0249 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0260 |
1.92% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0067 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9999 |
0.00% |
