今年以来华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9020 |
1.13% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8919 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8979 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9133 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8768 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8906 |
-3.36% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9205 |
-2.10% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9398 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9301 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9402 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9450 |
1.76% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9287 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9190 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9293 |
-4.23% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9686 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9737 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9676 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9604 |
1.86% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9429 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9688 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9582 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9355 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9437 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9380 |
-0.38% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9416 |
-1.89% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9594 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9575 |
-1.12% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9683 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9677 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9559 |
5.30% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9078 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9093 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9004 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8781 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8847 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8882 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9209 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9252 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9371 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9393 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9495 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9530 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9471 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9485 |
4.93% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9039 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9629 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9763 |
4.79% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9317 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9297 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9376 |
4.03% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9013 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9039 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9205 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9530 |
2.83% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9268 |
4.69% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8853 |
4.63% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8461 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8468 |
-2.10% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8646 |
8.17% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7993 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8069 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8110 |
2.52% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7911 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7859 |
-1.26% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7958 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7768 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7881 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8013 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7988 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7734 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7795 |
1.21% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7702 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7711 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.7941 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8027 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8141 |
-2.41% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8337 |
-2.81% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8571 |
-3.06% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8842 |
3.97% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8504 |
-4.40% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8878 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8865 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9044 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9056 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9061 |
1.32% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8943 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8898 |
-0.93% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8981 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9229 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9424 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9653 |
-2.05% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9851 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9865 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9847 |
-1.72% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0054 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9962 |
-0.80% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0042 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0211 |
-1.37% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0351 |
1.43% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0205 |
-4.53% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0667 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0721 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0815 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0900 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0996 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0916 |
5.04% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0392 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0381 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0461 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0394 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0513 |
-2.50% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0776 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0788 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0796 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0645 |
7.14% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9936 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0003 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9951 |
6.09% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9380 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9522 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9484 |
3.78% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9139 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9510 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9663 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9895 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9746 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9697 |
3.07% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9408 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9541 |
-2.35% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9765 |
-1.75% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9936 |
3.68% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9583 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9701 |
5.33% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9210 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9077 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9253 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9606 |
-3.40% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9933 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9848 |
-4.06% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0248 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0262 |
-1.62% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0428 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0492 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0707 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0673 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0445 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0230 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0294 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0292 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0194 |
0.89% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0104 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0442 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0660 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0824 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0612 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0580 |
-2.09% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0806 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0677 |
-2.51% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0945 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0947 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1121 |
-3.18% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1475 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1511 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1547 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1611 |
1.70% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1417 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1411 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1349 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1360 |
4.13% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0909 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0816 |
6.24% |
