近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0633 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0627 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0641 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.0728 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1176 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1059 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1076 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1121 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1264 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1541 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1537 |
2.44% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1262 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1455 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1614 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1694 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1786 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1676 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1450 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1436 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1047 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1504 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
1.1422 |
-1.02% |
