近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8979 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9133 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8768 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.8906 |
-3.36% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9205 |
-2.10% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9398 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9301 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9402 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9450 |
1.76% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9287 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9190 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9293 |
-4.23% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9686 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9737 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9676 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9604 |
1.86% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9429 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9688 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9582 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9355 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9437 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
0.9380 |
-0.38% |
