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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

近半年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
近半年019076基金累计收益率3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1640 -1.52%
2025-12-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1665 -1.26%
2025-12-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1686 1.01%
2025-12-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1669 -0.42%
2025-12-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 0.00%
2025-12-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 -1.07%
2025-12-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1694 -0.18%
2025-12-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1697 0.18%
2025-12-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1694 1.13%
2025-12-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1675 -0.53%
2025-12-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1684 -0.30%
2025-12-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1689 0.77%
2025-11-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 0.36%
2025-11-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 0.00%
2025-11-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 0.18%
2025-11-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1667 0.84%
2025-11-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1653 1.03%
2025-11-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1636 -2.63%
2025-11-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1679 -1.19%
2025-11-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1699 0.41%
2025-11-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1692 -1.42%
2025-11-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1716 -0.46%
2025-11-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1724 -2.20%
2025-11-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1762 1.25%
2025-11-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1740 0.12%
2025-11-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1738 -1.03%
2025-11-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1756 0.92%
2025-11-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1740 -0.97%
2025-11-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1757 1.76%
2025-11-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1726 -0.29%
2025-11-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1731 -1.79%
2025-11-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1762 -0.40%
2025-10-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1769 -2.43%
2025-10-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1812 -0.93%
2025-10-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1829 0.49%
2025-10-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 -0.44%
2025-10-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1828 2.13%
2025-10-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 2.46%
2025-10-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 0.00%
2025-10-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 -1.26%
2025-10-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1767 1.08%
2025-10-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1748 1.66%
2025-10-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1719 -3.37%
2025-10-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.00%
2025-10-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 2.25%
2025-10-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1737 -3.57%
2025-10-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1799 -0.94%
2025-09-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 1.73%
2025-09-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 -1.76%
2025-09-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1821 0.72%
2025-09-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1808 1.35%
2025-09-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1784 -1.05%
2025-09-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 0.50%
2025-09-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 1.12%
2025-09-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1783 -0.56%
2025-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1793 0.90%
2025-09-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.45%
2025-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1769 0.57%
2025-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1759 0.46%
2025-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1751 -0.11%
2025-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1753 0.92%
2025-09-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1737 2.48%
2025-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1695 -2.14%
2025-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1732 -0.40%
2025-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1739 -1.47%
2025-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1765 1.09%
2025-08-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1746 0.63%
2025-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1735 1.17%
2025-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1715 -1.15%
2025-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1735 -0.52%
2025-08-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1744 1.16%
2025-08-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1724 1.77%
2025-08-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1694 -0.06%
2025-08-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1695 1.07%
2025-08-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1677 -0.95%
2025-08-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1693 0.83%
2025-08-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1679 0.78%
2025-08-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1666 -0.06%
2025-08-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1667 1.89%
2025-08-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1636 0.12%
2025-08-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1634 0.62%
2025-08-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1624 -0.73%
2025-08-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1636 -0.12%
2025-08-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1638 0.37%
2025-08-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1632 1.37%
2025-08-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1610 1.32%
2025-08-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1589 -1.49%
2025-07-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1613 -1.95%
2025-07-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1645 -1.50%
2025-07-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 1.03%
2025-07-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1653 0.18%
2025-07-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1650 -0.42%
2025-07-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1657 1.10%
2025-07-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1639 1.05%
2025-07-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1622 0.56%
2025-07-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1613 0.06%
2025-07-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1612 0.88%
2025-07-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1598 0.82%
2025-07-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1585 -0.63%
2025-07-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1595 0.63%
2025-07-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1565 -0.70%
2025-07-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1576 0.96%
2025-07-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1561 -0.13%
2025-07-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1563 -0.26%
2025-07-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1567 -0.06%
2025-07-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1568 -0.32%
2025-07-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1573 0.06%
2025-06-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1572 -0.13%
2025-06-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1574 -0.32%
2025-06-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1579 -0.69%
2025-06-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1590 1.15%
2025-06-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1572 1.75%
2025-06-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1545 0.78%
2025-06-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1533 0.52%
2025-06-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1525 -1.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7136 1.57%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4630 1.52%
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