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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.52% |
| 2026-09-15 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.6880 | 1.10% |
| 2026-09-14 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.6696 | -1.03% |
| 2026-09-11 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.6869 | -0.68% |
| 2026-09-10 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.6985 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.41% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.40% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |
