近一月蜂巢先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式A019006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7369 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7475 |
3.52% |
| 2026-09-15 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6880 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6696 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6869 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6985 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7099 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7040 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7252 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6419 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6916 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6901 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7156 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7581 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7207 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7526 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6843 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6667 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6596 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7151 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6900 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6826 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.8235 |
-0.81% |
