近一季华夏专精特新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏专精特新混合发起式A018916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3203 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3037 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3230 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3222 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2851 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2956 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2825 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2816 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2639 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2369 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2238 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2320 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2389 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2350 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2276 |
1.41% |
| 2025-11-26 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2105 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2166 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.1986 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.1822 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2185 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2168 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2315 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2325 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2300 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2477 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2432 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2462 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2653 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2645 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2717 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2452 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2439 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2624 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2701 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2926 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3088 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2962 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2927 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2814 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2521 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2557 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2719 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2613 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2507 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2933 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3138 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.2912 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3337 |
0.67% |
| 2025-10-10 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3248 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3697 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3560 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3347 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3119 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3356 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3496 |
2.42% |
| 2025-09-23 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3177 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3199 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3110 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.3195 |
-0.15% |
