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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.3203 | 1.27% |
| 2025-12-16 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.3037 | -1.46% |
| 2025-12-15 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.3230 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.3222 | 2.89% |
| 2025-12-11 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.2851 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.4448 | 0.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.4376 | 0.36% |
| 华夏行业景气混合A | 4.7426 | 0.31% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1908 | 0.28% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1846 | 0.28% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2245 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.2346 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.2316 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
