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富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询(018878)

近一季富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富禧纯债30天持有债券A018878净值及计算阶段收益
近一季018878基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.03%
2026-09-15 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 0.03%
2026-09-14 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0733 -0.01%
2026-09-11 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0734 -0.03%
2026-09-10 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0737 -0.02%
2026-09-09 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.01%
2026-09-08 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0738 -0.02%
2026-09-07 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0740 0.03%
2026-09-04 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0737 0.01%
2026-09-03 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 0.07%
2026-09-02 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0728 -0.03%
2026-09-01 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0731 0.07%
2026-08-31 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0723 0.04%
2026-08-28 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0719 0.00%
2026-08-27 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0719 -0.10%
2026-08-26 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0730 -0.05%
2026-08-25 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0735 -0.01%
2026-08-24 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 0.06%
2026-08-21 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0730 -0.01%
2026-08-20 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0731 -0.03%
2026-08-19 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0734 -0.07%
2026-08-18 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0741 0.05%
2026-08-17 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 0.02%
2026-08-14 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0734 0.01%
2026-08-13 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0733 0.06%
2026-08-12 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0727 -0.02%
2026-08-11 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0729 -0.06%
2026-08-10 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0735 0.07%
2026-08-07 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0727 0.06%
2026-08-06 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0721 0.03%
2026-08-05 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0718 -0.01%
2026-08-04 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0719 0.04%
2026-08-03 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0715 0.00%
2026-07-31 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0715 0.04%
2026-07-30 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0711 0.07%
2026-07-29 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0703 0.01%
2026-07-28 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0702 -0.03%
2026-07-27 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0705 -0.02%
2026-07-24 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0707 0.01%
2026-07-23 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0706 -0.01%
2026-07-22 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0707 0.06%
2026-07-21 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0701 0.00%
2026-07-20 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0701 -0.01%
2026-07-17 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0702 0.04%
2026-07-16 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0698 -0.01%
2026-07-15 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0699 0.02%
2026-07-14 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0697 0.01%
2026-07-13 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0696 -0.02%
2026-07-10 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0698 0.00%
2026-07-09 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0698 0.00%
2026-07-08 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0698 0.01%
2026-07-07 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0697 0.01%
2026-07-06 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0696 0.04%
2026-07-03 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0692 0.01%
2026-07-02 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0691 0.00%
2026-07-01 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0691 -0.01%
2026-06-30 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0692 0.00%
2026-06-29 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0692 0.01%
2026-06-26 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0691 0.00%
2026-06-25 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0691 0.01%
2026-06-24 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0690 0.00%
2026-06-23 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0690 0.00%
2026-06-22 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0690 0.01%
2026-06-18 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0689 0.01%
2026-06-17 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0688 0.00%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富安达医药创新混合A 0.6178 0.29%
富安达富利纯债A 1.1536 0.01%
安达增强A 1.4828 0.01%
安达增强C 1.4004 0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 0.00%
富安达富祥利率债A 1.0172 0.00%
富安达富祥利率债C 1.0192 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0705 0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0176 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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