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万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)

近一季万家集利债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家集利债券发起式C018742净值及计算阶段收益
近一季018742基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家集利债券发起式C 1.0614 0.15%
2026-09-15 万家集利债券发起式C 1.0598 -0.07%
2026-09-14 万家集利债券发起式C 1.0605 -0.03%
2026-09-11 万家集利债券发起式C 1.0608 -0.27%
2026-09-10 万家集利债券发起式C 1.0637 -0.14%
2026-09-09 万家集利债券发起式C 1.0652 0.06%
2026-09-08 万家集利债券发起式C 1.0646 0.01%
2026-09-07 万家集利债券发起式C 1.0645 0.08%
2026-09-04 万家集利债券发起式C 1.0637 -0.04%
2026-09-03 万家集利债券发起式C 1.0641 0.06%
2026-09-02 万家集利债券发起式C 1.0635 -0.23%
2026-09-01 万家集利债券发起式C 1.0660 -0.10%
2026-08-31 万家集利债券发起式C 1.0671 0.06%
2026-08-28 万家集利债券发起式C 1.0665 -0.04%
2026-08-27 万家集利债券发起式C 1.0669 0.13%
2026-08-26 万家集利债券发起式C 1.0655 0.08%
2026-08-25 万家集利债券发起式C 1.0647 -0.04%
2026-08-24 万家集利债券发起式C 1.0651 -0.16%
2026-08-21 万家集利债券发起式C 1.0668 -0.01%
2026-08-20 万家集利债券发起式C 1.0669 0.07%
2026-08-19 万家集利债券发起式C 1.0662 -0.44%
2026-08-18 万家集利债券发起式C 1.0709 0.05%
2026-08-17 万家集利债券发起式C 1.0704 0.30%
2026-08-14 万家集利债券发起式C 1.0672 -0.02%
2026-08-13 万家集利债券发起式C 1.0674 -0.12%
2026-08-12 万家集利债券发起式C 1.0687 -0.02%
2026-08-11 万家集利债券发起式C 1.0689 -0.20%
2026-08-10 万家集利债券发起式C 1.0710 0.21%
2026-08-07 万家集利债券发起式C 1.0688 0.18%
2026-08-06 万家集利债券发起式C 1.0669 -0.04%
2026-08-05 万家集利债券发起式C 1.0673 0.20%
2026-08-04 万家集利债券发起式C 1.0652 0.13%
2026-08-03 万家集利债券发起式C 1.0638 -0.14%
2026-07-31 万家集利债券发起式C 1.0653 0.11%
2026-07-30 万家集利债券发起式C 1.0641 -0.07%
2026-07-29 万家集利债券发起式C 1.0648 0.24%
2026-07-28 万家集利债券发起式C 1.0622 -0.24%
2026-07-27 万家集利债券发起式C 1.0648 0.32%
2026-07-24 万家集利债券发起式C 1.0614 -0.23%
2026-07-23 万家集利债券发起式C 1.0638 0.04%
2026-07-22 万家集利债券发起式C 1.0634 -0.08%
2026-07-21 万家集利债券发起式C 1.0642 0.42%
2026-07-20 万家集利债券发起式C 1.0598 0.14%
2026-07-17 万家集利债券发起式C 1.0583 -0.60%
2026-07-16 万家集利债券发起式C 1.0647 -0.25%
2026-07-15 万家集利债券发起式C 1.0674 0.05%
2026-07-14 万家集利债券发起式C 1.0669 0.38%
2026-07-13 万家集利债券发起式C 1.0629 -0.32%
2026-07-10 万家集利债券发起式C 1.0663 -0.33%
2026-07-09 万家集利债券发起式C 1.0698 0.30%
2026-07-08 万家集利债券发起式C 1.0666 -0.07%
2026-07-07 万家集利债券发起式C 1.0673 -0.23%
2026-07-06 万家集利债券发起式C 1.0698 0.03%
2026-07-03 万家集利债券发起式C 1.0695 0.07%
2026-07-02 万家集利债券发起式C 1.0687 -0.48%
2026-07-01 万家集利债券发起式C 1.0739 -0.14%
2026-06-30 万家集利债券发起式C 1.0754 0.09%
2026-06-29 万家集利债券发起式C 1.0744 0.31%
2026-06-26 万家集利债券发起式C 1.0711 -0.42%
2026-06-25 万家集利债券发起式C 1.0756 0.15%
2026-06-24 万家集利债券发起式C 1.0740 0.17%
2026-06-23 万家集利债券发起式C 1.0722 -0.41%
2026-06-22 万家集利债券发起式C 1.0766 0.26%
2026-06-18 万家集利债券发起式C 1.0738 0.06%
2026-06-17 万家集利债券发起式C 1.0732 0.15%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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